Sterling Infrastructure, Inc.

Informe acción NasdaqGS:STRL

Capitalización de mercado: US$5.9b

Sterling Infrastructure Valoración

¿Está STRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de STRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: STRL ($189.43) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($188.71)

Muy por debajo del valor justo: STRL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de STRL?

Métrica clave: Como STRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de STRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de STRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de STRL?
Ratio PE31.5x
GananciasUS$184.42m
Capitalización bursátilUS$5.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de STRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de STRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.2x
DY Dycom Industries
21.6x14.6%US$5.9b
IESC IES Holdings
30.5xn/aUS$5.7b
ACA Arcosa
40.3x35.0%US$5.1b
ROAD Construction Partners
68.4x29.5%US$4.9b
STRL Sterling Infrastructure
31.5x11.0%US$5.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: STRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con la media de empresas similares (40.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de STRL con el de otras empresas de la industria US Construction ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
STRL 31.5xPromedio de la industria 34.7xNo. of Companies5PE020406080100+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: STRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con la media de la industria US Construction (34.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de STRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE STRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 23.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: STRL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de STRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$189.43
US$191.50
+1.1%
3.4%US$198.00US$185.00n/a2
Nov ’25US$153.66
US$139.50
-9.2%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Oct ’25US$142.94
US$139.50
-2.4%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Sep ’25US$119.53
US$139.50
+16.7%
10.4%US$154.00US$125.00n/a2
Aug ’25US$109.98
US$140.00
+27.3%
7.1%US$150.00US$130.00n/a2
May ’25US$99.16
US$113.50
+14.5%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Apr ’25US$109.81
US$113.50
+3.4%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Mar ’25US$110.98
US$113.50
+2.3%
1.3%US$115.00US$112.00n/a2
Feb ’25US$78.36
US$86.50
+10.4%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Jan ’25US$87.93
US$86.50
-1.6%
0.6%US$87.00US$86.00n/a2
Dec ’24US$64.86
US$92.50
+42.6%
5.9%US$98.00US$87.00n/a2
Nov ’24US$75.16
US$86.50
+15.1%
0.6%US$87.00US$86.00US$153.662
Oct ’24US$73.48
US$86.50
+17.7%
0.6%US$87.00US$86.00US$142.942
Sep ’24US$83.13
US$83.00
-0.2%
3.6%US$86.00US$80.00US$119.532
Aug ’24US$62.98
US$64.00
+1.6%
1.6%US$65.00US$63.00US$109.982
Jul ’24US$55.80
US$50.00
-10.4%
4.0%US$52.00US$48.00US$114.762
Jun ’24US$46.44
US$50.00
+7.7%
4.0%US$52.00US$48.00US$122.872
May ’24US$37.59
US$45.00
+19.7%
6.7%US$48.00US$42.00US$99.162
Apr ’24US$37.88
US$45.00
+18.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$109.812
Mar ’24US$39.90
US$45.00
+12.8%
6.7%US$48.00US$42.00US$110.982
Feb ’24US$36.64
US$37.50
+2.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$78.362
Jan ’24US$32.80
US$37.50
+14.3%
6.7%US$40.00US$35.00US$87.932
Dec ’23US$32.49
US$36.50
+12.3%
4.1%US$38.00US$35.00US$64.862
Nov ’23US$29.93
US$35.50
+18.6%
1.4%US$36.00US$35.00US$75.162

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%