Komax Holding AG

Informe acción OTCPK:KMAA.F

Capitalización de mercado: US$637.0m

Komax Holding Valoración

¿Está KMAA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMAA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMAA.F ($122.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($193.28)

Muy por debajo del valor justo: KMAA.F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMAA.F?

Métrica clave: Como KMAA.F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMAA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMAA.F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMAA.F?
Ratio PE99.2x
GananciasCHF 5.70m
Capitalización bursátilCHF 564.98m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMAA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMAA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
GHM Graham
61.8x34.1%US$482.8m
GRC Gorman-Rupp
29.3x21.0%US$1.1b
PKOH Park-Ohio Holdings
10x10.9%US$442.7m
HY Hyster-Yale
6.3x-7.8%US$1.0b
KMAA.F Komax Holding
99.2x56.3%US$565.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: KMAA.F es cara según su ratio Price-To-Earnings (99.2x) en comparación con la media de empresas similares (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMAA.F con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$446.75m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$80.55m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KMAA.F 99.2xPromedio de la industria 25.3xNo. of Companies8PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMAA.F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (99.2x) en comparación con la media de la industria US Machinery (25.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMAA.F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMAA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 99.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KMAA.F para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMAA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$176.31
0%
20.9%US$203.11US$112.84n/a4
Nov ’25n/a
US$188.41
0%
13.5%US$208.70US$144.93n/a4
Oct ’25n/a
US$191.16
0%
12.1%US$212.40US$147.50n/a5
Sep ’25n/a
US$188.54
0%
12.4%US$208.21US$144.59n/a5
Aug ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jul ’25n/a
US$184.32
0%
12.4%US$203.55US$141.35n/a5
Jun ’25US$191.27
US$218.43
+14.2%
12.8%US$242.70US$176.51n/a5
May ’25n/a
US$213.17
0%
12.6%US$241.10US$175.35n/a6
Apr ’25n/a
US$227.74
0%
9.9%US$244.98US$194.87n/a6
Mar ’25n/a
US$233.55
0%
9.9%US$251.23US$199.84n/a6
Feb ’25US$200.25
US$239.43
+19.6%
8.3%US$254.45US$204.83n/a6
Jan ’25n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Dec ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Nov ’24n/a
US$274.67
0%
19.1%US$332.47US$196.27n/a6
Oct ’24n/a
US$279.12
0%
14.9%US$327.73US$207.56n/a6
Sep ’24n/a
US$298.87
0%
13.5%US$341.56US$216.32n/a6
Aug ’24n/a
US$313.19
0%
15.3%US$363.15US$219.04n/a6
Jul ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Jun ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70US$191.276
May ’24n/a
US$310.87
0%
15.8%US$353.18US$209.70n/a6
Apr ’24n/a
US$305.58
0%
16.5%US$354.87US$204.32n/a6
Mar ’24n/a
US$324.37
0%
17.2%US$378.85US$205.66n/a6
Feb ’24n/a
US$324.21
0%
17.2%US$380.36US$206.48US$200.256
Jan ’24n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Dec ’23n/a
US$298.64
0%
16.5%US$338.88US$201.21n/a5
Nov ’23n/a
US$287.64
0%
16.6%US$325.94US$193.53n/a5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.31

7D

-5.1%

1Y

4.0%

Doman Building Materials Group

CA$852.8m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.87

7D

3.0%

1Y

38.5%

Iveco Group

€2.4b

Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.

IVCG.F

€9.62

7D

-0.9%

1Y

20.2%