Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A.

Informe acción OTCPK:GCTA.F

Capitalización de mercado: US$13.2b

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Siemens Gamesa Renewable Energy Valoración

¿Está GCTA.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GCTA.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GCTA.F ($14.83) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($6.66)

Muy por debajo del valor justo: GCTA.F cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GCTA.F?

Métrica clave: Como GCTA.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GCTA.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GCTA.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GCTA.F?
Ratio precio-ventas (PS)1.2x
Ventas€9.99b
Capitalización bursátil€12.28b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GCTA.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GCTA.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares81.2x
BE Bloom Energy
3.8x16.8%US$4.8b
SMR NuScale Power
315.2x58.0%US$5.9b
NRGV Energy Vault Holdings
1.7x71.9%US$222.1m
HUBB Hubbell
4.2x5.9%US$23.5b
GCTA.F Siemens Gamesa Renewable Energy
1.2x13.5%US$12.3b

Price-To-Sales vs. Similares: GCTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GCTA.F con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

21 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$163.19m
TPIC TPI Composites
0.08x11.6%US$103.21m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$84.72m
STEM Stem
0.2x33.0%US$57.45m
GCTA.F 1.2xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies22PS0246810+
21 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GCTA.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GCTA.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GCTA.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.2x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GCTA.F es cara según su ratio Price-To-Sales (1.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GCTA.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jan ’25n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Dec ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Nov ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Oct ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Sep ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Aug ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jul ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Jun ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
May ’24n/a
US$19.12
0%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Apr ’24US$12.07
US$19.12
+58.4%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Mar ’24US$16.00
US$19.12
+19.5%
2.1%US$19.33US$18.15n/a7
Feb ’24US$19.71
US$19.53
-0.9%
1.7%US$19.78US$18.47n/a12
Jan ’24US$19.46
US$18.71
-3.9%
7.9%US$19.32US$13.27n/a15
Dec ’23US$18.80
US$17.17
-8.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17
Nov ’23US$17.65
US$17.17
-2.7%
7.5%US$17.95US$12.13n/a17

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Advanced Drainage Systems

US$10.2b

Designs, manufactures, and markets thermoplastic corrugated pipes and related water management products in North America and internationally.

WMS

US$131.42

7D

-3.2%

1Y

11.3%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.95

7D

-2.4%

1Y

8.8%

Stanley Black & Decker

US$13.2b

Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.

SWK

US$85.45

7D

-5.3%

1Y

-6.7%