Ceres Power Holdings plc

Informe acción OTCPK:CPWH.F

Capitalización de mercado: US$334.1m

Ceres Power Holdings Valoración

¿Está CPWH.F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPWH.F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CPWH.F para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CPWH.F para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPWH.F?

Métrica clave: Como CPWH.F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CPWH.F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPWH.F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CPWH.F?
Ratio precio-ventas (PS)6.8x
VentasUK£39.16m
Capitalización bursátilUK£265.37m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CPWH.F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CPWH.F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
CHPT ChargePoint Holdings
0.8x17.5%US$360.4m
ALNT Allient
0.8x1.5%US$447.2m
LYTS LSI Industries
1.1x7.9%US$600.5m
FCEL FuelCell Energy
1.4x20.2%US$160.5m
CPWH.F Ceres Power Holdings
6.8x21.3%US$265.4m

Price-To-Sales vs. Similares: CPWH.F es cara según su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CPWH.F con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

23 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FLNC Fluence Energy
0.3x18.9%US$1.17b
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.03%US$121.67m
ZEO Zeo Energy
0.4xn/aUS$106.41m
STEM Stem
0.3x27.7%US$83.00m
CPWH.F 6.8xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies23PS0246810+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CPWH.F es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.8x) en comparación con la media de la industria US Electrical (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CPWH.F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CPWH.F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.8x
Ratio PS justo 8.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CPWH.F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (8.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPWH.F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
US$5.02
0%
53.8%US$9.56US$1.44n/a12
Feb ’26US$1.78
US$5.00
+180.7%
53.8%US$9.52US$1.43n/a12
Jan ’26US$2.09
US$5.18
+148.3%
50.8%US$9.62US$1.45n/a12
Dec ’25US$2.08
US$5.35
+157.9%
50.3%US$9.88US$1.49n/a12
Nov ’25US$2.70
US$5.33
+97.8%
52.4%US$9.99US$1.50n/a12
Oct ’25US$3.27
US$5.73
+75.2%
47.7%US$10.16US$2.12n/a11
Sep ’25US$2.35
US$5.13
+118.3%
53.7%US$9.94US$1.62n/a12
Aug ’25US$2.87
US$4.98
+73.8%
52.3%US$9.87US$1.61n/a13
Jul ’25US$2.23
US$4.83
+117.0%
52.0%US$9.67US$1.58n/a13
Jun ’25US$3.04
US$4.88
+60.5%
49.7%US$9.56US$1.56n/a14
May ’25US$1.81
US$4.90
+170.5%
49.3%US$9.45US$1.54n/a14
Apr ’25US$1.77
US$5.17
+192.2%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Mar ’25US$2.14
US$5.17
+141.7%
50.3%US$10.15US$1.59n/a14
Feb ’25US$2.74
US$5.71
+108.4%
44.5%US$10.16US$2.03US$1.7811
Jan ’25US$2.30
US$6.75
+193.4%
50.4%US$12.78US$2.52US$2.0911
Dec ’24US$2.40
US$7.22
+201.4%
49.9%US$12.90US$2.54US$2.0810
Nov ’24US$2.53
US$7.69
+204.1%
42.1%US$12.59US$2.43US$2.7011
Oct ’24US$4.10
US$8.76
+113.9%
27.2%US$12.63US$5.37US$3.2711
Sep ’24US$4.40
US$9.22
+109.6%
30.9%US$14.52US$4.65US$2.3513
Aug ’24US$4.58
US$9.42
+105.8%
31.3%US$14.76US$4.73US$2.8713
Jul ’24US$3.72
US$9.34
+150.9%
32.8%US$14.98US$4.56US$2.2313
Jun ’24US$3.69
US$9.34
+153.2%
32.8%US$14.98US$4.56US$3.0413
May ’24US$4.19
US$9.77
+133.2%
36.4%US$16.14US$4.53US$1.8113
Apr ’24US$4.84
US$9.90
+104.5%
35.7%US$16.04US$4.50US$1.7712
Mar ’24US$5.11
US$10.15
+98.6%
40.6%US$18.71US$4.38US$2.1412
Feb ’24US$6.20
US$10.45
+68.5%
40.1%US$19.00US$4.45US$2.7412
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$5.60
Fair Value
65.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/17 20:16
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ceres Power Holdings plc está cubierta por 23 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
James CarmichaelBerenberg
Jean-Baptiste RollandBofA Global Research
Thomas MordelleBryan Garnier & Co