TPI Composites, Inc.

Informe acción NasdaqGM:TPIC

Capitalización de mercado: US$96.1m

TPI Composites Valoración

¿Está TPIC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TPIC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TPIC ($2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($24.32)

Muy por debajo del valor justo: TPIC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TPIC?

Métrica clave: Como TPIC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TPIC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TPIC por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TPIC?
Ratio precio-ventas (PS)0.07x
VentasUS$1.30b
Capitalización bursátilUS$96.08m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TPIC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TPIC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1x
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.5m
PPSI Pioneer Power Solutions
2x-1.0%US$70.4m
BWEN Broadwind
0.2x10.6%US$34.9m
PSIX Power Solutions International
1.7x11.1%US$752.8m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$96.1m

Price-To-Sales vs. Similares: TPIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TPIC con el de otras empresas de la industria US Electrical ?

22 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x9.0%
TPIC TPI Composites
 0.07x13.5%US$96.08m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$183.47m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$79.14m
TPIC 0.1xPromedio de la industria 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria1.8x18.7%
TPIC TPI Composites
 0.07x89.1%US$96.08m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TPIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria US Electrical (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TPIC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TPIC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.07x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TPIC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TPIC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$2.00
US$4.01
+100.6%
42.9%US$8.00US$2.00n/a12
Nov ’25US$3.45
US$5.13
+48.6%
31.2%US$8.00US$3.70n/a12
Oct ’25US$4.49
US$5.20
+15.8%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Sep ’25US$4.33
US$5.20
+20.1%
31.7%US$8.00US$3.70n/a11
Aug ’25US$4.28
US$5.12
+19.6%
35.5%US$9.00US$3.30n/a11
Jul ’25US$3.74
US$4.89
+30.8%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
Jun ’25US$5.48
US$4.89
-10.7%
33.8%US$8.00US$3.00n/a11
May ’25US$3.33
US$4.62
+38.7%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Apr ’25US$2.85
US$4.62
+62.0%
40.0%US$8.00US$2.50n/a11
Mar ’25US$2.78
US$4.53
+62.9%
42.0%US$8.00US$2.50n/a11
Feb ’25US$2.91
US$4.68
+60.9%
38.7%US$8.00US$2.50n/a11
Jan ’25US$4.14
US$5.68
+37.2%
53.9%US$13.00US$2.50n/a11
Dec ’24US$2.57
US$5.45
+112.2%
59.6%US$13.00US$2.00n/a11
Nov ’24US$2.24
US$10.13
+352.0%
48.0%US$17.00US$3.00US$3.4512
Oct ’24US$2.65
US$11.42
+331.1%
37.8%US$17.00US$6.00US$4.4913
Sep ’24US$5.04
US$12.12
+140.4%
35.2%US$17.00US$6.00US$4.3313
Aug ’24US$5.74
US$14.00
+143.9%
26.6%US$20.00US$9.00US$4.2813
Jul ’24US$10.37
US$16.07
+55.0%
21.1%US$22.00US$9.00US$3.7414
Jun ’24US$10.81
US$16.07
+48.7%
21.1%US$22.00US$9.00US$5.4814
May ’24US$11.58
US$17.21
+48.7%
19.2%US$24.00US$12.00US$3.3314
Apr ’24US$13.05
US$17.29
+32.5%
18.7%US$24.00US$12.00US$2.8514
Mar ’24US$11.24
US$16.92
+50.6%
18.2%US$24.00US$12.00US$2.7813
Feb ’24US$13.64
US$16.46
+20.7%
26.1%US$24.00US$9.00US$2.9113
Jan ’24US$10.14
US$16.77
+65.4%
26.6%US$24.00US$9.00US$4.1413
Dec ’23US$11.54
US$16.85
+46.0%
26.8%US$24.00US$9.00US$2.5713
Nov ’23US$10.08
US$19.00
+88.5%
23.2%US$27.00US$10.00US$2.2413

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%