Pioneer Power Solutions Valoración
¿Está PPSI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PPSI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: PPSI ($6.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($21.51)
Muy por debajo del valor justo: PPSI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PPSI?
Métrica clave: Como PPSI no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PPSI? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.1x |
| Ventas | US$33.05m |
| Capitalización bursátil | US$70.41m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | -8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PPSI con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
BWEN Broadwind | 0.2x | 10.6% | US$34.7m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 11.6% | US$96.1m |
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$183.5m |
OPTT Ocean Power Technologies | 2.7x | n/a | US$14.9m |
PPSI Pioneer Power Solutions | 2.1x | -1.0% | US$70.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: PPSI es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PPSI con el de otras empresas de la industria US Electrical ?
| 22 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$183.47m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 11.6% | US$96.08m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 21.1% | US$79.14m |
STEM Stem | 0.2x | 30.7% | US$55.56m |
| 22 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PPSI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.1x) en comparación con la media de la industria US Electrical (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PPSI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.1x |
| Ratio PS justo | 0.2x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PPSI es cara según su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$6.45 | US$10.50 +62.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$6.09 | US$10.50 +72.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$4.78 | US$10.50 +119.7% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$4.29 | US$10.50 +144.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$4.55 | US$10.50 +130.8% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$4.35 | US$10.50 +141.4% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$3.82 | US$10.50 +174.9% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$3.87 | US$10.50 +171.3% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.
Descubre empresas infravaloradas
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.28
7D
-6.5%
1Y
4.5%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.78
7D
-2.0%
1Y
52.0%
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.31
7D
-1.3%
1Y
-3.3%