Capstone Companies Valoración
¿Está CAPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CAPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAPC para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de CAPC para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAPC?
Métrica clave: Como CAPC no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de CAPC? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 3.8x |
| Ventas | US$239.48k |
| Capitalización bursátil | US$905.74k |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 15.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | -4.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de CAPC con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 14.8x | ||
KRFG OneSolution Technology | 15.1x | n/a | US$1.2m |
SPEV Shorepower Technologies | 43.3x | n/a | US$848.4k |
TOGI TurnOnGreen | 0.2x | n/a | US$1.1m |
ELIQ Electriq Power Holdings | 0.6x | n/a | US$942.8k |
CAPC Capstone Companies | 3.8x | n/a | US$905.7k |
Price-To-Sales vs. Similares: CAPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.8x) comparado con la media de empresas similares (14.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de CAPC con el de otras empresas de la industria US Electrical ?
| 21 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises | 0.2x | -0.03% | US$178.26m |
TPIC TPI Composites | 0.07x | 13.5% | US$92.75m |
CBAT CBAK Energy Technology | 0.4x | 21.1% | US$78.19m |
STEM Stem | 0.2x | 30.7% | US$58.53m |
| 21 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: CAPC es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.8x) en comparación con la media de la industria US Electrical (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de CAPC comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 3.8x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de CAPC para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.8%
Doman Building Materials Group
CA$824.0m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.88
7D
5.8%
1Y
44.5%
Iveco Group
€2.4b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.59
7D
-4.2%
1Y
23.4%