Kearny Financial Corp.

Informe acción NasdaqGS:KRNY

Capitalización de mercado: US$347.6m

Kearny Financial Valoración

¿Está KRNY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KRNY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KRNY ($5.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.35)

Muy por debajo del valor justo: KRNY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KRNY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de KRNY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios0.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KRNY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KRNY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.9x
FFIC Flushing Financial
12.5x15.1%US$354.6m
MOFG MidWestOne Financial Group
14.6x36.5%US$332.0m
NFBK Northfield Bancorp (Staten Island NY)
12.5x11.3%US$402.8m
HIFS Hingham Institution for Savings
15.8xn/aUS$389.7m
KRNY Kearny Financial
22.5x58.5%US$347.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: KRNY es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KRNY con el de otras empresas de la industria US Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KRNY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria US Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KRNY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KRNY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.5x
Ratio PE justo 22.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KRNY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KRNY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.59
US$6.25
+11.8%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
May ’25US$5.51
US$6.25
+13.4%
4.0%US$6.50US$6.00n/a2
Apr ’25US$6.29
US$6.88
+9.3%
1.8%US$7.00US$6.75n/a2
Mar ’25US$6.14
US$7.88
+28.3%
14.3%US$9.00US$6.75n/a2
Feb ’25US$7.26
US$7.88
+8.5%
14.3%US$9.00US$6.75n/a2
Jan ’25US$8.97
US$8.13
-9.4%
20.0%US$9.75US$6.50n/a2
Dec ’24US$8.30
US$7.25
-12.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Nov ’24US$7.06
US$7.25
+2.7%
10.3%US$8.00US$6.50n/a2
Oct ’24US$6.93
US$7.50
+8.2%
6.7%US$8.00US$7.00n/a2
Sep ’24US$7.44
US$8.00
+7.5%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Aug ’24US$8.45
US$8.00
-5.3%
12.5%US$9.00US$7.00n/a2
Jun ’24US$6.85
US$8.25
+20.4%
3.0%US$8.50US$8.00n/a2
May ’24US$7.75
US$8.25
+6.5%
3.0%US$8.50US$8.00US$5.512
Apr ’24US$8.12
US$10.17
+25.2%
6.1%US$11.00US$9.50US$6.293
Mar ’24US$9.85
US$10.50
+6.6%
3.9%US$11.00US$10.00US$6.143
Feb ’24US$9.51
US$10.50
+10.4%
3.9%US$11.00US$10.00US$7.263
Jan ’24US$10.15
US$11.17
+10.0%
5.6%US$12.00US$10.50US$8.973
Dec ’23US$9.56
US$11.17
+16.8%
5.6%US$12.00US$10.50US$8.303
Nov ’23US$9.92
US$11.17
+12.6%
5.6%US$12.00US$10.50US$7.063
Oct ’23US$10.62
US$12.67
+19.3%
7.4%US$14.00US$12.00US$6.933
Sep ’23US$11.33
US$12.83
+13.3%
6.6%US$14.00US$12.00US$7.443
Aug ’23US$12.13
US$12.83
+5.8%
6.6%US$14.00US$12.00US$8.453
Jul ’23US$11.24
US$13.17
+17.1%
4.7%US$14.00US$12.50US$7.053
Jun ’23US$12.31
US$13.17
+7.0%
4.7%US$14.00US$12.50US$6.853
May ’23US$11.86
US$13.50
+13.8%
3.0%US$14.00US$13.00US$7.753

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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