First Foundation Valoración
¿Está FFWM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FFWM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FFWM ($8.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($18.03)
Muy por debajo del valor justo: FFWM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFWM?
Métrica clave: Como FFWM es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de FFWM? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 0.7x |
| Valor contable | US$939.55m |
| Capitalización bursátil | US$661.23m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de FFWM con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.2x | ||
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
HONE HarborOne Bancorp | 0.9x | 42.2% | US$544.9m |
HIFS Hingham Institution for Savings | 1.5x | n/a | US$622.4m |
WASH Washington Trust Bancorp | 1.3x | 5.8% | US$638.4m |
FFWM First Foundation | 0.7x | 111.1% | US$661.2m |
Price-To-Book vs. Similares: FFWM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de FFWM con el de otras empresas de la industria US Banks ?
| 4 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: FFWM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de la industria US Banks (1x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de FFWM comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.7x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de FFWM para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$8.03 | US$7.75 -3.5% | 10.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$6.71 | US$7.75 +15.5% | 10.7% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$5.88 | US$7.50 +27.6% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$7.04 | US$7.50 +6.5% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.62 | US$7.50 +13.3% | 11.5% | US$9.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.47 | US$8.20 +26.7% | 24.9% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$5.92 | US$8.40 +41.9% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$5.46 | US$8.40 +53.8% | 22.1% | US$11.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.21 | US$10.40 +44.2% | 19.8% | US$13.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$7.63 | US$11.30 +48.1% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.04 | US$11.30 +25.0% | 9.5% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.68 | US$9.10 -6.0% | 22.1% | US$12.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.69 | US$7.30 +9.1% | 27.9% | US$10.00 | US$5.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$4.62 | US$7.50 +62.3% | 26.0% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.71 | 5 |
| Oct ’24 | US$6.08 | US$8.80 +44.7% | 20.5% | US$12.00 | US$7.00 | US$5.88 | 5 |
| Sep ’24 | US$8.22 | US$9.20 +11.9% | 17.0% | US$12.00 | US$7.50 | US$7.04 | 5 |
| Aug ’24 | US$7.01 | US$9.00 +28.4% | 18.3% | US$12.00 | US$7.50 | US$6.62 | 5 |
| Jul ’24 | US$3.97 | US$7.80 +96.5% | 35.5% | US$12.00 | US$4.00 | US$6.47 | 5 |
| Jun ’24 | US$4.13 | US$8.70 +110.7% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.92 | 5 |
| May ’24 | US$5.64 | US$8.70 +54.3% | 22.0% | US$12.00 | US$6.50 | US$5.46 | 5 |
| Apr ’24 | US$7.45 | US$14.80 +98.7% | 32.9% | US$20.00 | US$8.00 | US$7.21 | 5 |
| Mar ’24 | US$14.92 | US$18.00 +20.6% | 7.9% | US$20.00 | US$16.00 | US$7.63 | 5 |
| Feb ’24 | US$16.04 | US$18.30 +14.1% | 5.9% | US$20.00 | US$17.00 | US$9.04 | 5 |
| Jan ’24 | US$14.33 | US$18.90 +31.9% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$9.68 | 5 |
| Dec ’23 | US$14.51 | US$18.90 +30.3% | 5.4% | US$20.00 | US$17.50 | US$6.69 | 5 |
| Nov ’23 | US$16.09 | US$20.20 +25.5% | 10.1% | US$24.00 | US$18.00 | US$4.62 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Bank Negara Indonesia (Persero)
Rp180.3t
Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.
PBNN.F
Rp0.40
7D
38.9%
1Y
24.2%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%
BNP Paribas
€64.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€60.20
7D
-6.4%
1Y
-5.2%