Eagle Bancorp Valoración
¿Está EGBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EGBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EGBN ($29.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($72.46)
Muy por debajo del valor justo: EGBN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EGBN?
Métrica clave: Como EGBN es un banco no rentable, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PB de EGBN? | |
|---|---|
| Ratio precio-valor contable (PB) | 0.7x |
| Valor contable | US$1.23b |
| Capitalización bursátil | US$888.23m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-valor contable vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PB de EGBN con sus similares?
| Empresa | Precio-valor contable futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.2x | ||
HFWA Heritage Financial | 1x | 29.4% | US$905.1m |
HBNC Horizon Bancorp | 1.1x | 54.3% | US$809.8m |
MOFG MidWestOne Financial Group | 1.2x | 108.1% | US$700.1m |
CPF Central Pacific Financial | 1.6x | 14.8% | US$870.7m |
EGBN Eagle Bancorp | 0.7x | 103.9% | US$888.2m |
Price-To-Book vs. Similares: EGBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de empresas similares (1.2x).
Ratio Precio-valor contable vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PB de EGBN con el de otras empresas de la industria US Banks ?
| 4 empresas | Precio-Valor Contable | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.002x | n/a | US$27.98m |
SBNY Signature Bank | 0.0003x | n/a | US$2.18m |
BKES.F Banco Espírito Santo | n/a | n/a | US$56.01k |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | n/a | n/a | US$132.00 |
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Book vs. Industria: EGBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.7x) comparado con la media de la industria US Banks (1x).
Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PB de EGBN comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PB actual | 0.7x |
| Ratio PB justo | n/a |
Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de EGBN para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$29.41 | US$26.00 -11.6% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.09 | US$26.00 -0.3% | 8.3% | US$29.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$22.41 | US$23.00 +2.6% | 4.3% | US$24.00 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$20.16 | US$22.25 +10.4% | 1.1% | US$22.50 | US$22.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$18.73 | US$20.83 +11.2% | 5.7% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$18.03 | US$21.50 +19.2% | 5.0% | US$22.50 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$18.97 | US$22.67 +19.5% | 11.0% | US$26.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$22.74 | US$25.67 +12.9% | 1.8% | US$26.00 | US$25.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$23.61 | US$26.58 +12.6% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$24.16 | US$26.58 +10.0% | 3.8% | US$28.00 | US$25.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$30.14 | US$24.92 -17.3% | 8.5% | US$27.00 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$23.58 -8.1% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$20.05 | US$23.58 +17.6% | 6.7% | US$25.75 | US$22.00 | US$26.09 | 3 |
| Oct ’24 | US$21.45 | US$25.25 +17.7% | 1.4% | US$25.75 | US$25.00 | US$22.41 | 3 |
| Sep ’24 | US$24.93 | US$29.33 +17.7% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$21.77 | 3 |
| Aug ’24 | US$27.60 | US$29.33 +6.3% | 11.2% | US$33.00 | US$25.00 | US$20.16 | 3 |
| Jul ’24 | US$21.16 | US$27.33 +29.2% | 14.7% | US$33.00 | US$24.00 | US$18.73 | 3 |
| Jun ’24 | US$19.89 | US$29.00 +45.8% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.03 | 3 |
| May ’24 | US$24.06 | US$29.00 +20.5% | 11.3% | US$33.00 | US$25.00 | US$18.97 | 3 |
| Apr ’24 | US$33.47 | US$45.67 +36.4% | 8.8% | US$49.00 | US$40.00 | US$22.74 | 3 |
| Mar ’24 | US$43.46 | US$49.00 +12.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$23.61 | 3 |
| Feb ’24 | US$47.71 | US$49.00 +2.7% | 1.7% | US$50.00 | US$48.00 | US$24.16 | 3 |
| Jan ’24 | US$44.07 | US$48.75 +10.6% | 3.6% | US$50.00 | US$46.25 | US$30.14 | 3 |
| Dec ’23 | US$46.14 | US$51.50 +11.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$25.66 | 2 |
| Nov ’23 | US$45.72 | US$51.50 +12.6% | 2.9% | US$53.00 | US$50.00 | US$20.05 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
UniCredit
€58.7b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
UNCF.F
€40.17
7D
-6.7%
1Y
45.7%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.23
7D
-3.6%
1Y
7.0%
Intesa Sanpaolo
€64.6b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€3.67
7D
-10.4%
1Y
29.0%