Harley-Davidson, Inc.

Informe acción NYSE:HOG

Capitalización de mercado: US$4.2b

Harley-Davidson Valoración

¿Está HOG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HOG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HOG ($32.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($30.07)

Muy por debajo del valor justo: HOG cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HOG?

Métrica clave: Como HOG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de HOG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HOG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de HOG?
Ratio PE7x
GananciasUS$598.06m
Capitalización bursátilUS$4.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de HOG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de HOG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15.5x
MAMO Massimo Group
8.6xn/aUS$171.9m
THO THOR Industries
21.9x17.9%US$5.8b
DORM Dorman Products
22.1x10.6%US$4.1b
LEA Lear
9.5x19.9%US$5.2b
HOG Harley-Davidson
7x2.5%US$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: HOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de HOG con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HOG 7.0xPromedio de la industria 14.4xNo. of Companies18PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: HOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con la media de la industria US Auto (16.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de HOG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE HOG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7x
Ratio PE justo 12.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: HOG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de HOG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$32.90
US$37.61
+14.3%
8.1%US$40.00US$31.50n/a9
Nov ’25US$31.87
US$38.17
+19.8%
7.8%US$40.00US$31.50n/a9
Oct ’25US$38.02
US$42.31
+11.3%
11.2%US$50.00US$33.50n/a8
Sep ’25US$37.44
US$42.06
+12.3%
11.7%US$50.00US$33.50n/a8
Aug ’25US$36.50
US$42.25
+15.8%
10.7%US$50.00US$36.00n/a8
Jul ’25US$32.35
US$42.44
+31.2%
12.3%US$51.00US$34.00n/a9
Jun ’25US$35.88
US$42.67
+18.9%
11.5%US$51.00US$36.00n/a9
May ’25US$34.38
US$43.31
+26.0%
11.1%US$51.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$43.55
US$44.01
+1.1%
11.8%US$55.00US$37.00n/a10
Mar ’25US$36.34
US$43.11
+18.6%
10.0%US$50.00US$37.00n/a9
Feb ’25US$33.38
US$40.94
+22.7%
14.0%US$50.00US$29.00n/a9
Jan ’25US$36.84
US$40.39
+9.6%
13.8%US$50.00US$29.00n/a9
Dec ’24US$31.33
US$38.94
+24.3%
16.8%US$50.00US$29.00n/a9
Nov ’24US$27.30
US$41.50
+52.0%
10.8%US$50.00US$33.00US$31.879
Oct ’24US$33.06
US$46.28
+40.0%
12.4%US$55.00US$35.00US$38.029
Sep ’24US$34.21
US$46.83
+36.9%
10.2%US$55.00US$40.00US$37.449
Aug ’24US$38.52
US$46.83
+21.6%
10.2%US$55.00US$40.00US$36.509
Jul ’24US$35.21
US$45.61
+29.5%
13.2%US$57.00US$36.00US$32.359
Jun ’24US$31.33
US$47.28
+50.9%
14.0%US$57.00US$37.00US$35.889
May ’24US$36.83
US$48.81
+32.5%
11.5%US$57.00US$39.00US$34.388
Apr ’24US$37.97
US$52.39
+38.0%
10.0%US$65.00US$47.00US$43.559
Mar ’24US$47.49
US$51.65
+8.8%
12.7%US$65.00US$39.00US$36.3410
Feb ’24US$46.72
US$48.20
+3.2%
12.3%US$60.00US$39.00US$33.3810
Jan ’24US$41.60
US$47.73
+14.7%
12.4%US$60.00US$39.00US$36.8411
Dec ’23US$47.31
US$46.91
-0.8%
13.3%US$60.00US$39.00US$31.3311
Nov ’23US$44.08
US$46.10
+4.6%
14.5%US$60.00US$40.00US$27.3010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Continental

€12.6b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€67.01

7D

14.2%

1Y

-8.6%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€70.86

7D

-5.3%

1Y

-29.5%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£928.2m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.40

7D

-5.9%

1Y

-50.5%