ICP Valoración
¿Está 5I4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5I4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5I4 (SGD0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.02)
Muy por debajo del valor justo: 5I4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5I4?
Métrica clave: Como 5I4 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 5I4? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 2.7x |
| Ventas | S$9.73m |
| Capitalización bursátil | S$26.74m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 5I4 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.2x | ||
S19 Singapore Shipping | 1.5x | n/a | S$98.1m |
5LY Marco Polo Marine | 1.5x | 7.3% | S$198.9m |
L02 Metis Energy | 15.3x | n/a | S$69.8m |
D8DU First Ship Lease Trust | 6.6x | n/a | S$76.0m |
5I4 ICP | 2.7x | n/a | S$26.7m |
Price-To-Sales vs. Similares: 5I4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (6.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 5I4 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?
| 7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 5I4 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de la industria SG Shipping (2.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 5I4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 2.7x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 5I4 para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.