ICP Valoración

¿Está 5I4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5I4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5I4 (SGD0.01) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.02)

Muy por debajo del valor justo: 5I4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5I4?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 5I4. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.8x
Valor empresarial/EBITDA8.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5I4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5I4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.4x
S19 Singapore Shipping
1.6xn/aS$100.1m
5LY Marco Polo Marine
1.5x7.3%S$198.9m
L02 Metis Energy
16xn/aS$72.8m
D8DU First Ship Lease Trust
6.4xn/aS$72.5m
5I4 ICP
2.7xn/aS$26.7m

Price-To-Sales vs. Similares: 5I4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.7x) comparado con la media de empresas similares (6.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5I4 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-10.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a-10.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5I4 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.7x) en comparación con la media de la industria SG Shipping (2x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5I4 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5I4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.7x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de 5I4 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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