Marco Polo Marine Ltd.

Informe acción SGX:5LY

Capitalización de mercado: S$198.9m

Marco Polo Marine Valoración

¿Está 5LY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5LY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5LY (SGD0.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD0.27)

Muy por debajo del valor justo: 5LY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5LY?

Métrica clave: Como 5LY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5LY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5LY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5LY?
Ratio PE6.8x
GananciasS$29.35m
Capitalización bursátilS$198.94m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5LY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5LY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.2x
S19 Singapore Shipping
5.9xn/aS$98.1m
S56 Samudera Shipping Line
6xn/aS$449.3m
D8DU First Ship Lease Trust
17.5xn/aS$76.0m
F83 COSCO SHIPPING International (Singapore)
139.4xn/aS$309.0m
5LY Marco Polo Marine
6.8x3.9%S$198.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5LY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de empresas similares (42.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5LY con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5LY 6.8xPromedio de la industria 9.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5LY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con la media de la industria Asian Shipping (9.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5LY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5LY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.8x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5LY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5LY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$0.053
S$0.072
+36.8%
10.3%S$0.08S$0.065n/a2
Nov ’25S$0.057
S$0.072
+27.2%
10.3%S$0.08S$0.065n/a2
Oct ’25S$0.055
S$0.075
+37.0%
9.7%S$0.081S$0.065n/a3
Sep ’25S$0.049
S$0.074
+51.0%
12.4%S$0.081S$0.061n/a3
Aug ’25S$0.058
S$0.086
+47.7%
4.3%S$0.09S$0.081n/a3
Jul ’25S$0.057
S$0.085
+49.1%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Jun ’25S$0.068
S$0.085
+25.0%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
May ’25S$0.07
S$0.085
+21.4%
3.5%S$0.088S$0.081n/a3
Apr ’25S$0.063
S$0.082
+30.7%
8.1%S$0.088S$0.073n/a3
Mar ’25S$0.055
S$0.071
+30.0%
2.1%S$0.073S$0.07n/a2
Feb ’25S$0.052
S$0.068
+30.8%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jan ’25S$0.051
S$0.068
+33.3%
2.9%S$0.07S$0.066n/a2
Jun ’24S$0.05
S$0.054
+8.0%
11.1%S$0.06S$0.048S$0.0682
Mar ’24S$0.043
S$0.049
+14.0%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0552
Feb ’24S$0.042
S$0.049
+16.7%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0522
Jan ’24S$0.041
S$0.049
+19.5%
2.0%S$0.05S$0.048S$0.0512
Dec ’23S$0.043
S$0.046
+8.1%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0482
Nov ’23S$0.038
S$0.046
+22.4%
7.5%S$0.05S$0.043S$0.0512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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