Samudera Shipping Line Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de S56 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

S56 (SGD0.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD3.04)

¿Está S56 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S56 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S56 (SGD0.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD3.04)

Muy por debajo del valor justo: S56 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S56?

Métrica clave: Como S56 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de S56. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S56 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de S56?
Ratio PE	6x
Ganancias	US$55.43m
Capitalización bursátil	US$334.34m

Métricas y ratios de valoración clave de S56. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	3.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de S56 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de S56 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.4x
S19 Singapore Shipping	5.9x	n/a	S$98.1m
5LY Marco Polo Marine	6.8x	3.9%	S$198.9m
D8DU First Ship Lease Trust	17.5x	n/a	S$76.0m
S61 SBS Transit	11.2x	n/a	S$768.0m
S56 Samudera Shipping Line	6x	n/a	S$449.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: S56 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de S56 con el de otras empresas de la industria Asian Shipping ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: S56 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria Asian Shipping (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de S56 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE S56 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	6x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de S56 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.