Salud financiera de hoja de balance de ICP
Salud financiera controles de criterios 5/6
ICP tiene un patrimonio de accionistas total de SGD26.0M y una deuda total de SGD17.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 66.6%. Sus activos y pasivos totales son SGD45.7M y SGD19.7M respectivamente. El BAIT de ICP es de SGD3.3M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 4.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SGD8.1M.
Información clave
66.6%
Ratio deuda-patrimonio
S$17.33m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 4.2x |
| Efectivo | S$8.12m |
| Patrimonio | S$26.03m |
| Total pasivo | S$19.69m |
| Activos totales | S$45.72m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SGD11.9M) de 5I4 no cubren sus pasivos a corto plazo (SGD18.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 5I4 (SGD11.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (SGD811.0K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (35.4%) de 5I4 se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 5I4 ha pasado de 79.5% a 66.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable 5I4 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: 5I4 no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 78.6% al año.