Digital Core REIT

Informe acción SGX:DCRU

Capitalización de mercado: US$810.0m

Digital Core REIT Valoración

¿Está DCRU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DCRU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DCRU ($0.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($1.22)

Muy por debajo del valor justo: DCRU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DCRU?

Métrica clave: Como DCRU no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DCRU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DCRU por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DCRU?
Ratio precio-ventas (PS)11.6x
VentasUS$69.54m
Capitalización bursátilUS$809.99m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DCRU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DCRU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.3x
AJBU Keppel DC REIT
13.5x8.1%S$3.9b
J85 CDL Hospitality Trusts
4x5.7%S$1.1b
O5RU AIMS APAC REIT
5.5x0.6%S$1.0b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust
6x2.4%S$1.1b
DCRU Digital Core REIT
11.6x15.8%US$810.0m

Price-To-Sales vs. Similares: DCRU es cara según su ratio Price-To-Sales (11.6x) en comparación con la media de empresas similares (7.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DCRU con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DCRU 11.6xPromedio de la industria 8.4xNo. of Companies8PS048121620+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DCRU es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.6x) en comparación con la media de la industria Asian Specialized REITs (8.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DCRU comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DCRU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.6x
Ratio PS justo 3.1x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DCRU es cara según su ratio Price-To-Sales (11.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DCRU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$0.63
US$0.77
+22.9%
12.1%US$0.95US$0.70n/a5
Nov ’25US$0.60
US$0.76
+25.6%
12.8%US$0.95US$0.70n/a5
Oct ’25US$0.61
US$0.75
+22.3%
9.3%US$0.88US$0.70n/a5
Sep ’25US$0.61
US$0.73
+20.0%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Aug ’25US$0.57
US$0.73
+27.3%
5.9%US$0.81US$0.70n/a5
Jul ’25US$0.58
US$0.74
+27.6%
7.9%US$0.85US$0.70n/a5
Jun ’25US$0.58
US$0.71
+21.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
May ’25US$0.61
US$0.71
+15.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Apr ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Mar ’25US$0.59
US$0.71
+18.8%
8.2%US$0.79US$0.60n/a6
Feb ’25US$0.64
US$0.72
+13.0%
12.9%US$0.90US$0.60n/a6
Jan ’25US$0.65
US$0.69
+6.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Dec ’24US$0.60
US$0.69
+13.2%
14.9%US$0.90US$0.60n/a6
Nov ’24US$0.50
US$0.68
+36.7%
15.1%US$0.90US$0.59US$0.606
Oct ’24US$0.53
US$0.69
+29.6%
15.7%US$0.90US$0.57US$0.616
Sep ’24US$0.56
US$0.67
+20.4%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.616
Aug ’24US$0.51
US$0.67
+32.3%
16.2%US$0.90US$0.57US$0.576
Jul ’24US$0.47
US$0.69
+44.2%
15.5%US$0.90US$0.57US$0.586
Jun ’24US$0.41
US$0.73
+77.6%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.586
May ’24US$0.43
US$0.73
+67.4%
16.1%US$0.90US$0.57US$0.616
Apr ’24US$0.45
US$0.77
+73.4%
11.9%US$0.90US$0.60US$0.596
Mar ’24US$0.59
US$0.82
+37.8%
11.3%US$0.97US$0.70US$0.596
Feb ’24US$0.66
US$0.81
+22.9%
14.5%US$0.98US$0.63US$0.646
Jan ’24US$0.55
US$0.84
+52.7%
11.3%US$0.98US$0.70US$0.655
Dec ’23US$0.61
US$0.89
+46.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.603
Nov ’23US$0.55
US$0.89
+62.4%
8.2%US$0.98US$0.80US$0.503

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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0.4%

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