Keppel DC REIT Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de AJBU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

AJBU (SGD2.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD3.88)

¿Está AJBU infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AJBU si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AJBU (SGD2.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD3.88)

Muy por debajo del valor justo: AJBU cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AJBU?

Métrica clave: Como AJBU es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AJBU. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AJBU por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AJBU?
Ratio PE	25.8x
Ganancias	S$150.77m
Capitalización bursátil	S$4.11b

Métricas y ratios de valoración clave de AJBU. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	18.5x
Valor empresarial/EBITDA	n/a
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AJBU con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AJBU frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	21.8x
J69U Frasers Centrepoint Trust	19.6x	4.5%	S$3.9b
K71U Keppel REIT	26.6x	12.0%	S$3.3b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.2x	11.1%	S$3.4b
T82U Suntec Real Estate Investment Trust	17.8x	4.7%	S$3.3b
AJBU Keppel DC REIT	25.8x	11.9%	S$4.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AJBU es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AJBU con el de otras empresas de la industria Global Specialized REITs ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

0 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AJBU es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria Asian Specialized REITs (15.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AJBU comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AJBU vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.8x
Ratio PE justo	21x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AJBU es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AJBU de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$2.25	S$2.34 +4.1%	6.6%	S$2.64	S$2.16	n/a	13
Nov ’25	S$2.27	S$2.23 -1.8%	8.3%	S$2.50	S$1.79	n/a	12
Oct ’25	S$2.18	S$2.06 -5.4%	9.8%	S$2.30	S$1.72	n/a	12
Sep ’25	S$2.13	S$1.95 -8.6%	9.6%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Aug ’25	S$2.09	S$1.91 -8.4%	10.1%	S$2.29	S$1.65	n/a	12
Jul ’25	S$1.81	S$1.88 +3.9%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
Jun ’25	S$1.80	S$1.88 +4.2%	9.3%	S$2.20	S$1.60	n/a	12
May ’25	S$1.71	S$1.90 +11.0%	9.7%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Apr ’25	S$1.74	S$1.90 +9.3%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Mar ’25	S$1.69	S$1.90 +12.5%	9.1%	S$2.20	S$1.60	n/a	13
Feb ’25	S$1.68	S$1.96 +16.5%	9.6%	S$2.26	S$1.60	n/a	14
Jan ’25	S$1.95	S$2.14 +9.5%	10.8%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Dec ’24	S$1.92	S$2.12 +10.6%	11.1%	S$2.53	S$1.60	n/a	13
Nov ’24	S$1.70	S$2.12 +24.9%	11.1%	S$2.53	S$1.60	S$2.27	13
Oct ’24	S$2.08	S$2.25 +8.2%	7.3%	S$2.53	S$1.92	S$2.18	13
Sep ’24	S$2.20	S$2.23 +1.2%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.13	14
Aug ’24	S$2.17	S$2.23 +2.9%	8.2%	S$2.53	S$1.90	S$2.09	14
Jul ’24	S$2.16	S$2.18 +1.0%	7.3%	S$2.40	S$1.90	S$1.81	14
Jun ’24	S$2.10	S$2.19 +4.0%	7.4%	S$2.40	S$1.90	S$1.80	14
May ’24	S$2.15	S$2.13 -0.8%	9.3%	S$2.40	S$1.83	S$1.71	14
Apr ’24	S$2.06	S$2.09 +1.5%	9.2%	S$2.39	S$1.83	S$1.74	13
Mar ’24	S$1.99	S$2.06 +3.7%	9.6%	S$2.39	S$1.83	S$1.69	12
Feb ’24	S$2.11	S$2.04 -3.3%	9.3%	S$2.39	S$1.79	S$1.68	12
Jan ’24	S$1.77	S$1.97 +11.5%	5.8%	S$2.20	S$1.79	S$1.95	12
Dec ’23	S$1.88	S$2.01 +7.0%	8.0%	S$2.40	S$1.79	S$1.92	12
Nov ’23	S$1.73	S$2.10 +21.3%	9.7%	S$2.58	S$1.90	S$1.70	13

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Cromwell European Real Estate Investment Trust

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Cromwell European Real Estate Investment Trust (“Cromwell European REIT” or “CEREIT”) has a principal mandate to invest, directly or indirectly, in income-producing commercial real estate assets across Europe with a minimum portfolio weighting of at least 75% to Western Europe and at least 75% to the light industrial / logistics and office sectors.

CWBU

€1.62

1.3%

22.7%

Paragon REIT

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PARAGON REIT is a Singapore-based real estate investment trust established principally to invest in a portfolio of income-producing real estate primarily for retail purposes in AsiaPacific, as well as real estate-related assets.

SK6U

S$0.88

1.1%

4.8%

Acrophyte Hospitality Trust

US$106.7m

Listed on the Singapore Exchange on 9 May 2019, ARA US Hospitality Trust is a hospitality stapled group comprising ARA US Hospitality Property Trust (“ARA H-REIT”) and ARA US Hospitality Management Trust (“ARA H-BT”).

XZL

US$0.19

0.5%

-34.7%