Riverstone Holdings Limited

Informe acción SGX:AP4

Capitalización de mercado: S$1.1b

Riverstone Holdings Valoración

¿Está AP4 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AP4 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AP4 (SGD0.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.49)

Muy por debajo del valor justo: AP4 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AP4?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de AP4. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos3.4x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AP4 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AP4 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.9x
A50 Thomson Medical Group
87.1x39.6%S$1.4b
BSL Raffles Medical Group
20.6x0.04%S$1.9b
STGT Sri Trang Gloves (Thailand)
167xn/a฿25.5b
5G3 TalkMed Group
16.9xn/aS$543.9m
AP4 Riverstone Holdings
18.3x10.4%S$1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: AP4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (69.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AP4 con el de otras empresas de la industria Asian Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AP4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de la industria Asian Medical Equipment (24.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AP4 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AP4 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 27.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AP4 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AP4 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualS$0.78
S$0.83
+6.8%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Apr ’25S$0.82
S$0.83
+0.9%
14.7%S$0.93S$0.62n/a4
Mar ’25S$0.69
S$0.79
+15.8%
15.5%S$0.88S$0.62n/a3
Feb ’25S$0.70
S$0.77
+9.7%
14.4%S$0.88S$0.62n/a3
Nov ’24S$0.56
S$0.61
+8.0%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Oct ’24S$0.60
S$0.61
+1.7%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Sep ’24S$0.63
S$0.61
-3.2%
1.6%S$0.62S$0.60n/a2
Aug ’24S$0.64
S$0.63
-0.8%
4.8%S$0.66S$0.60n/a2
Jul ’24S$0.62
S$0.64
+3.8%
4.8%S$0.67S$0.60n/a3
Jun ’24S$0.59
S$0.64
+8.1%
4.8%S$0.67S$0.60n/a3
May ’24S$0.60
S$0.64
+6.3%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.793
Apr ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.823
Mar ’24S$0.60
S$0.64
+7.2%
4.8%S$0.67S$0.60S$0.693
Feb ’24S$0.67
S$0.65
-3.0%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Jan ’24S$0.61
S$0.65
+5.7%
3.3%S$0.67S$0.62S$0.703
Dec ’23S$0.65
S$0.69
+7.4%
11.0%S$0.82S$0.62S$0.634
Nov ’23S$0.55
S$0.76
+39.9%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.564
Oct ’23S$0.57
S$0.76
+32.6%
7.6%S$0.82S$0.67S$0.604
Sep ’23S$0.72
S$0.76
+5.3%
6.9%S$0.82S$0.67S$0.635
Aug ’23S$0.78
S$0.86
+11.0%
14.5%S$1.10S$0.74S$0.645
Jul ’23S$0.72
S$0.87
+20.3%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.625
Jun ’23S$0.73
S$0.87
+19.5%
14.3%S$1.10S$0.74S$0.595
May ’23S$0.96
S$0.91
-6.2%
13.6%S$1.10S$0.74S$0.605

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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