Kossan Rubber Industries Bhd

Informe acción KLSE:KOSSAN

Capitalización de mercado: RM 6.3b

Kossan Rubber Industries Bhd Valoración

¿Está KOSSAN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOSSAN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOSSAN (MYR2.47) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (MYR1.4)

Muy por debajo del valor justo: KOSSAN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOSSAN?

Métrica clave: Como KOSSAN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOSSAN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOSSAN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOSSAN?
Ratio PE68.3x
GananciasRM 92.25m
Capitalización bursátilRM 6.25b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOSSAN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOSSAN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares63.9x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
153.1x53.3%RM 12.0b
AP4 Riverstone Holdings
17.9x9.8%S$1.5b
KPJ KPJ Healthcare Berhad
36.6x11.4%RM 10.8b
688289 Sansure Biotech
48x34.2%CN¥12.6b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
68.3x35.2%RM 6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOSSAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.3x) en comparación con la media de empresas similares (63.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOSSAN con el de otras empresas de la industria Asian Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KOSSAN 68.3xPromedio de la industria 25.9xNo. of Companies47PE020406080100+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOSSAN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (68.3x) en comparación con la media de la industria Asian Medical Equipment (25.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOSSAN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOSSAN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 68.3x
Ratio PE justo 51.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOSSAN es cara según su ratio Price-To-Earnings (68.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (51.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOSSAN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 2.47
RM 2.46
-0.5%
15.7%RM 3.10RM 1.80n/a16
Nov ’25RM 2.14
RM 2.26
+5.4%
15.9%RM 3.00RM 1.60n/a16
Oct ’25RM 1.96
RM 2.23
+13.6%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Sep ’25RM 1.82
RM 2.23
+22.3%
19.5%RM 3.10RM 1.56n/a16
Aug ’25RM 2.09
RM 2.37
+13.2%
19.7%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jul ’25RM 2.40
RM 2.37
-1.1%
19.8%RM 3.23RM 1.48n/a16
Jun ’25RM 2.22
RM 2.32
+4.4%
22.4%RM 3.23RM 1.48n/a16
May ’25RM 2.20
RM 1.87
-15.1%
19.2%RM 2.40RM 1.33n/a16
Apr ’25RM 1.95
RM 1.86
-4.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Mar ’25RM 1.89
RM 1.86
-1.8%
18.5%RM 2.35RM 1.33n/a16
Feb ’25RM 2.05
RM 1.64
-20.2%
22.7%RM 2.30RM 1.23n/a16
Jan ’25RM 1.85
RM 1.54
-16.6%
23.0%RM 2.30RM 1.00n/a17
Dec ’24RM 1.69
RM 1.41
-16.6%
13.3%RM 1.75RM 1.00n/a16
Nov ’24RM 1.35
RM 1.20
-10.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 2.1416
Oct ’24RM 1.32
RM 1.20
-8.8%
17.3%RM 1.60RM 0.88RM 1.9616
Sep ’24RM 1.32
RM 1.20
-9.2%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 1.8217
Aug ’24RM 1.41
RM 1.20
-15.0%
17.0%RM 1.60RM 0.88RM 2.0917
Jul ’24RM 1.29
RM 1.12
-13.2%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.4017
Jun ’24RM 1.46
RM 1.12
-23.3%
17.8%RM 1.42RM 0.83RM 2.2217
May ’24RM 1.25
RM 1.12
-10.6%
17.7%RM 1.42RM 0.83RM 2.2017
Apr ’24RM 1.31
RM 1.12
-14.3%
23.9%RM 1.90RM 0.78RM 1.9518
Mar ’24RM 1.07
RM 1.09
+1.5%
23.0%RM 1.90RM 0.78RM 1.8918
Feb ’24RM 1.05
RM 1.15
+9.3%
22.8%RM 1.90RM 0.75RM 2.0518
Jan ’24RM 1.10
RM 1.18
+7.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.8518
Dec ’23RM 1.09
RM 1.18
+8.3%
20.8%RM 1.90RM 0.85RM 1.6918
Nov ’23RM 1.21
RM 1.29
+6.5%
18.2%RM 1.90RM 0.85RM 1.3518

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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