Top Glove Corporation Bhd.

Informe acción KLSE:TOPGLOV

Capitalización de mercado: RM 8.8b

Top Glove Corporation Bhd Valoración

¿Está TOPGLOV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOPGLOV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOPGLOV (MYR1.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (MYR1.29)

Muy por debajo del valor justo: TOPGLOV cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOPGLOV?

Métrica clave: Como TOPGLOV no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TOPGLOV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOPGLOV por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TOPGLOV?
Ratio precio-ventas (PS)3.5x
VentasRM 2.52b
Capitalización bursátilRM 8.81b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TOPGLOV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TOPGLOV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
HARTA Hartalega Holdings Berhad
5.2x19.5%RM 11.4b
KOSSAN Kossan Rubber Industries Bhd
3.4x15.9%RM 5.7b
SUPERMX Supermax Corporation Berhad
3.4x26.0%RM 2.2b
COMFORT Comfort Gloves Berhad
0.8xn/aRM 243.2m
TOPGLOV Top Glove Corporation Bhd
3.5x23.1%RM 8.8b

Price-To-Sales vs. Similares: TOPGLOV es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TOPGLOV con el de otras empresas de la industria Asian Medical Equipment ?

32 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOPGLOV 3.5xPromedio de la industria 3.3xNo. of Companies45PS02.85.68.411.214+
32 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TOPGLOV es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.5x) en comparación con la media de la industria MY Medical Equipment (3.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TOPGLOV comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TOPGLOV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.5x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TOPGLOV es cara según su ratio Price-To-Sales (3.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOPGLOV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRM 1.10
RM 1.08
-1.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Nov ’25RM 1.07
RM 1.08
+0.9%
16.6%RM 1.40RM 0.71n/a19
Oct ’25RM 1.04
RM 1.07
+2.8%
18.6%RM 1.45RM 0.71n/a19
Sep ’25RM 0.92
RM 1.04
+13.3%
20.7%RM 1.45RM 0.71n/a19
Aug ’25RM 1.03
RM 1.02
-1.4%
21.9%RM 1.45RM 0.63n/a20
Jul ’25RM 1.12
RM 1.01
-10.0%
20.9%RM 1.43RM 0.63n/a20
Jun ’25RM 1.05
RM 0.86
-18.2%
23.0%RM 1.21RM 0.50n/a20
May ’25RM 0.88
RM 0.80
-8.9%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Apr ’25RM 0.80
RM 0.80
+0.2%
18.3%RM 1.10RM 0.50n/a20
Mar ’25RM 0.81
RM 0.80
-0.7%
19.0%RM 1.10RM 0.50n/a20
Feb ’25RM 0.93
RM 0.77
-16.9%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Jan ’25RM 0.90
RM 0.77
-14.8%
17.4%RM 1.00RM 0.50n/a20
Dec ’24RM 0.83
RM 0.68
-17.6%
19.0%RM 1.00RM 0.48n/a19
Nov ’24RM 0.70
RM 0.68
-2.9%
19.0%RM 1.00RM 0.48RM 1.0719
Oct ’24RM 0.78
RM 0.75
-3.2%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0420
Sep ’24RM 0.74
RM 0.74
+0.7%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 0.9221
Aug ’24RM 0.94
RM 0.74
-20.8%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.0321
Jul ’24RM 0.81
RM 0.74
-8.1%
27.3%RM 1.35RM 0.45RM 1.1221
Jun ’24RM 1.13
RM 0.70
-37.8%
31.4%RM 1.35RM 0.45RM 1.0521
May ’24RM 0.98
RM 0.69
-29.6%
27.1%RM 1.05RM 0.45RM 0.8821
Apr ’24RM 0.94
RM 0.69
-26.9%
26.7%RM 1.05RM 0.45RM 0.8021
Mar ’24RM 0.71
RM 0.57
-20.6%
26.8%RM 1.05RM 0.32RM 0.8121
Feb ’24RM 0.83
RM 0.60
-27.3%
48.1%RM 1.81RM 0.32RM 0.9321
Jan ’24RM 0.91
RM 0.60
-33.5%
48.2%RM 1.81RM 0.32RM 0.9021
Dec ’23RM 0.84
RM 0.63
-25.7%
43.6%RM 1.81RM 0.45RM 0.8321
Nov ’23RM 0.80
RM 0.63
-21.0%
43.3%RM 1.81RM 0.45RM 0.7021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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