Raffles Medical Group Valoración
¿Está BSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BSL (SGD0.86) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.78)
Muy por debajo del valor justo: BSL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BSL?
Métrica clave: Como BSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de BSL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 26.2x |
| Ganancias | S$60.94m |
| Capitalización bursátil | S$1.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de BSL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 38.3x | ||
A50 Thomson Medical Group | 80.5x | 14.4% | S$1.2b |
40T ISEC Healthcare | 16.4x | n/a | S$227.2m |
EHG Econ Healthcare (Asia) | 7.2x | n/a | S$58.5m |
5WA OUE Healthcare | 49.2x | n/a | S$120.0m |
BSL Raffles Medical Group | 26.2x | 12.6% | S$1.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de BSL con el de otras empresas de la industria Asian Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: BSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria SG Healthcare (16.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de BSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 26.2x |
| Ratio PE justo | 29.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$0.86 | S$1.10 +27.8% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | S$0.89 | S$1.10 +23.5% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | S$0.92 | S$1.10 +20.1% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | S$0.91 | S$1.10 +21.4% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | S$0.95 | S$1.10 +15.7% | 12.8% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | S$0.98 | S$1.14 +15.8% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | S$1.02 | S$1.14 +11.3% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| May ’25 | S$1.00 | S$1.14 +13.5% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | S$1.04 | S$1.14 +9.1% | 11.2% | S$1.40 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | S$1.02 | S$1.25 +22.5% | 28.1% | S$2.12 | S$0.96 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | S$1.00 | S$1.29 +29.3% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | S$1.08 | S$1.29 +19.7% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | S$1.05 | S$1.29 +23.1% | 26.0% | S$2.12 | S$1.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | S$1.19 | S$1.70 +42.9% | 11.4% | S$2.12 | S$1.47 | S$0.89 | 8 |
| Oct ’24 | S$1.25 | S$1.73 +38.3% | 10.1% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.92 | 8 |
| Sep ’24 | S$1.26 | S$1.74 +37.8% | 9.5% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.91 | 9 |
| Aug ’24 | S$1.38 | S$1.74 +25.8% | 9.5% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.95 | 9 |
| Jul ’24 | S$1.36 | S$1.76 +29.2% | 9.8% | S$2.12 | S$1.48 | S$0.98 | 9 |
| Jun ’24 | S$1.33 | S$1.76 +32.1% | 9.8% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.02 | 9 |
| May ’24 | S$1.47 | S$1.75 +19.1% | 9.9% | S$2.12 | S$1.48 | S$1.00 | 9 |
| Apr ’24 | S$1.49 | S$1.73 +16.0% | 7.7% | S$1.92 | S$1.48 | S$1.04 | 9 |
| Mar ’24 | S$1.42 | S$1.69 +19.0% | 8.8% | S$1.92 | S$1.46 | S$1.02 | 9 |
| Feb ’24 | S$1.47 | S$1.57 +6.5% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.00 | 8 |
| Jan ’24 | S$1.40 | S$1.57 +11.9% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.08 | 8 |
| Dec ’23 | S$1.38 | S$1.57 +13.5% | 7.7% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.05 | 8 |
| Nov ’23 | S$1.34 | S$1.56 +16.4% | 7.5% | S$1.70 | S$1.30 | S$1.19 | 8 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Yunnan Energy International
HK$209.3m
An investment holding company, distributes analytical and laboratory instruments, and life science equipment in the People’s Republic of China, Hong Kong, Macau, Oceania, Asia, and internationally.
T43
HK$0.075
7D
0%
1Y
n/a
IHH Healthcare Berhad
RM 63.4b
An investment holding company, provides healthcare services in Malaysia, Singapore, Turkey, India, China, Japan, Turkey, Europe, and internationally.
Q0F
RM 2.15
7D
-1.4%
1Y
29.5%
Econ Healthcare (Asia)
S$58.5m
An investment holding company, engages in the operation of medicare centers and nursing homes for eldercare in Singapore, Malaysia, and China.
EHG
S$0.22
7D
4.8%
1Y
10.0%