Bumitama Agri Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de P8Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

P8Z (SGD0.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD2.3)

¿Está P8Z infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de P8Z si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: P8Z (SGD0.83) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD2.3)

Muy por debajo del valor justo: P8Z cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de P8Z?

Métrica clave: Como P8Z es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de P8Z. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de P8Z por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de P8Z?
Ratio PE	8x
Ganancias	Rp2.12t
Capitalización bursátil	Rp16.95t

Métricas y ratios de valoración clave de P8Z. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.4x
Valor empresarial/EBITDA	5.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de P8Z con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de P8Z frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.8x
EB5 First Resources	9.6x	5.8%	S$2.3b
E5H Golden Agri-Resources	15.4x	27.8%	S$3.5b
F34 Wilmar International	9.2x	5.9%	S$19.4b
F99 Fraser and Neave	13x	n/a	S$2.0b
P8Z Bumitama Agri	8x	4.0%	S$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: P8Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de P8Z con el de otras empresas de la industria Asian Food ?

25 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

25 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: P8Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria SG Food (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de P8Z comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE P8Z vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8x
Ratio PE justo	9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: P8Z es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de P8Z de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.83	S$0.92 +11.2%	2.4%	S$0.95	S$0.90	n/a	3
Nov ’25	S$0.83	S$0.80 -4.1%	10.4%	S$0.90	S$0.70	n/a	3
Oct ’25	S$0.76	S$0.80 +5.4%	10.4%	S$0.90	S$0.70	n/a	3
Sep ’25	S$0.72	S$0.80 +9.8%	10.4%	S$0.90	S$0.70	n/a	3
Aug ’25	S$0.71	S$0.78 +10.4%	10.4%	S$0.89	S$0.69	n/a	3
Jul ’25	S$0.69	S$0.76 +9.6%	10.7%	S$0.89	S$0.69	n/a	4
Jun ’25	S$0.70	S$0.76 +8.8%	10.7%	S$0.89	S$0.69	n/a	4
May ’25	S$0.70	S$0.78 +10.9%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Apr ’25	S$0.69	S$0.78 +13.4%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Mar ’25	S$0.65	S$0.78 +20.4%	10.3%	S$0.89	S$0.70	n/a	4
Feb ’25	S$0.61	S$0.80 +31.7%	13.7%	S$0.93	S$0.69	n/a	4
Jan ’25	S$0.60	S$0.80 +32.3%	13.1%	S$0.93	S$0.70	n/a	4
Dec ’24	S$0.60	S$0.80 +33.0%	13.3%	S$0.94	S$0.70	n/a	4
Nov ’24	S$0.58	S$0.75 +28.6%	16.8%	S$0.87	S$0.59	S$0.83	4
Oct ’24	S$0.57	S$0.76 +33.7%	17.4%	S$0.90	S$0.61	S$0.76	4
Sep ’24	S$0.55	S$0.76 +38.6%	17.4%	S$0.90	S$0.61	S$0.72	4
Aug ’24	S$0.57	S$0.76 +32.9%	14.7%	S$0.90	S$0.61	S$0.71	4
Jul ’24	S$0.55	S$0.78 +41.2%	23.9%	S$1.05	S$0.55	S$0.69	4
Jun ’24	S$0.55	S$0.78 +43.0%	24.0%	S$1.05	S$0.55	S$0.70	4
May ’24	S$0.57	S$0.77 +34.7%	23.4%	S$1.03	S$0.56	S$0.70	4
Apr ’24	S$0.56	S$0.77 +35.9%	23.4%	S$1.02	S$0.55	S$0.69	4
Mar ’24	S$0.61	S$0.83 +34.8%	16.0%	S$1.02	S$0.65	S$0.65	4
Feb ’24	S$0.61	S$0.82 +35.1%	16.1%	S$1.00	S$0.64	S$0.61	4
Jan ’24	S$0.59	S$0.78 +31.6%	12.5%	S$0.88	S$0.65	S$0.60	3
Dec ’23	S$0.61	S$0.78 +26.2%	12.5%	S$0.88	S$0.65	S$0.60	3
Nov ’23	S$0.62	S$0.76 +22.3%	12.3%	S$0.86	S$0.63	S$0.58	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a

Kencana Agri

S$23.5m

Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.

BNE

S$0.082

2.5%

28.1%