Wilmar International Valoración
¿Está F34 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de F34 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: F34 (SGD3.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD4.94)
Muy por debajo del valor justo: F34 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de F34?
Métrica clave: Como F34 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de F34? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.2x |
| Ganancias | US$1.55b |
| Capitalización bursátil | US$14.26b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de F34 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 11.5x | ||
E5H Golden Agri-Resources | 15.4x | 27.8% | S$3.5b |
EB5 First Resources | 9.6x | 5.8% | S$2.3b |
P8Z Bumitama Agri | 8.1x | 4.0% | S$1.5b |
Y92 Thai Beverage | 12.7x | 6.7% | S$13.2b |
F34 Wilmar International | 9.2x | 5.9% | S$19.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: F34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de empresas similares (11.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de F34 con el de otras empresas de la industria Asian Food ?
| 26 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 26 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: F34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con la media de la industria SG Food (9.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de F34 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.2x |
| Ratio PE justo | 11.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: F34 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | S$3.08 | S$3.34 +8.5% | 13.1% | S$3.85 | S$2.15 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | S$3.08 | S$3.34 +8.4% | 13.2% | S$3.81 | S$2.13 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | S$3.25 | S$3.32 +2.1% | 14.7% | S$4.22 | S$2.04 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | S$3.14 | S$3.41 +8.5% | 14.7% | S$4.23 | S$2.07 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | S$3.17 | S$3.74 +18.1% | 14.7% | S$4.63 | S$2.31 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | S$3.09 | S$3.74 +21.1% | 14.5% | S$4.67 | S$2.33 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | S$3.09 | S$3.75 +21.4% | 14.5% | S$4.65 | S$2.32 | n/a | 15 |
| May ’25 | S$3.23 | S$3.83 +18.5% | 14.2% | S$4.70 | S$2.34 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | S$3.43 | S$3.79 +10.5% | 14.4% | S$4.60 | S$2.29 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | S$3.33 | S$3.80 +14.2% | 14.3% | S$4.62 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | S$3.29 | S$3.97 +20.6% | 14.9% | S$4.61 | S$2.30 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | S$3.57 | S$3.99 +11.7% | 13.0% | S$4.54 | S$2.54 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | S$3.61 | S$3.97 +10.0% | 13.0% | S$4.48 | S$2.53 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | S$3.59 | S$4.03 +12.3% | 12.8% | S$4.58 | S$2.58 | S$3.08 | 12 |
| Oct ’24 | S$3.73 | S$4.31 +15.4% | 15.0% | S$5.44 | S$2.59 | S$3.25 | 13 |
| Sep ’24 | S$3.78 | S$4.50 +19.1% | 10.8% | S$5.41 | S$3.90 | S$3.14 | 13 |
| Aug ’24 | S$3.85 | S$4.81 +24.9% | 10.4% | S$5.43 | S$3.94 | S$3.17 | 13 |
| Jul ’24 | S$3.80 | S$5.13 +35.0% | 11.6% | S$6.69 | S$4.14 | S$3.09 | 15 |
| Jun ’24 | S$3.88 | S$5.14 +32.4% | 12.0% | S$6.79 | S$4.10 | S$3.09 | 15 |
| May ’24 | S$3.93 | S$5.12 +30.2% | 10.5% | S$6.69 | S$4.30 | S$3.23 | 15 |
| Apr ’24 | S$4.21 | S$5.17 +22.8% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.43 | 15 |
| Mar ’24 | S$3.93 | S$5.18 +31.7% | 9.9% | S$6.72 | S$4.32 | S$3.33 | 15 |
| Feb ’24 | S$4.09 | S$5.09 +24.4% | 11.2% | S$6.58 | S$3.97 | S$3.29 | 15 |
| Jan ’24 | S$4.17 | S$5.01 +20.1% | 7.4% | S$5.63 | S$4.07 | S$3.57 | 13 |
| Dec ’23 | S$4.10 | S$5.05 +23.1% | 8.7% | S$5.78 | S$4.08 | S$3.61 | 13 |
| Nov ’23 | S$3.88 | S$5.26 +35.5% | 8.7% | S$6.05 | S$4.27 | S$3.59 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Kencana Agri
S$23.5m
Operates as a plantation company in Indonesia, Malaysia, and internationally.
BNE
S$0.082
7D
2.5%
1Y
28.1%
Indofood Agri Resources
S$446.7m
Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.
5JS
S$0.32
7D
-3.0%
1Y
6.7%
China Kangda Food
S$24.9m
An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.
P74
S$0.055
7D
0%
1Y
n/a