Golden Agri-Resources Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de E5H si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

E5H (SGD0.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SGD1.19)

¿Está E5H infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de E5H si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: E5H (SGD0.27) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SGD1.19)

Muy por debajo del valor justo: E5H cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de E5H?

Métrica clave: Como E5H es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de E5H. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de E5H por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de E5H?
Ratio PE	15.2x
Ganancias	US$167.60m
Capitalización bursátil	US$2.59b

Métricas y ratios de valoración clave de E5H. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.5x
Valor empresarial/EBITDA	6.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de E5H con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de E5H frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10x
EB5 First Resources	9.6x	5.8%	S$2.3b
P8Z Bumitama Agri	8x	4.0%	S$1.4b
F34 Wilmar International	9.1x	5.9%	S$19.4b
F99 Fraser and Neave	13.1x	n/a	S$2.0b
E5H Golden Agri-Resources	15.2x	27.8%	S$3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: E5H es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.2x) en comparación con la media de empresas similares (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de E5H con el de otras empresas de la industria Asian Food ?

27 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

27 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: E5H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con la media de la industria SG Food (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de E5H comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE E5H vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	15.2x
Ratio PE justo	15.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: E5H es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de E5H de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	S$0.27	S$0.28 +4.4%	2.9%	S$0.29	S$0.27	n/a	2
Nov ’25	S$0.29	S$0.26 -12.5%	4.0%	S$0.27	S$0.25	n/a	2
Oct ’25	S$0.28	S$0.26 -6.1%	4.0%	S$0.27	S$0.25	n/a	2
Sep ’25	S$0.27	S$0.27 +0.2%	4.2%	S$0.28	S$0.25	n/a	3
Aug ’25	S$0.28	S$0.28 +0.6%	5.7%	S$0.30	S$0.26	n/a	3
Jul ’25	S$0.27	S$0.28 +2.4%	5.7%	S$0.30	S$0.26	n/a	3
Jun ’25	S$0.27	S$0.28 +3.9%	5.5%	S$0.30	S$0.26	n/a	3
May ’25	S$0.28	S$0.29 +3.9%	3.9%	S$0.30	S$0.27	n/a	3
Apr ’25	S$0.27	S$0.29 +5.8%	3.9%	S$0.30	S$0.27	n/a	3
Mar ’25	S$0.27	S$0.29 +5.8%	3.9%	S$0.30	S$0.27	n/a	3
Feb ’25	S$0.27	S$0.32 +19.6%	17.2%	S$0.40	S$0.27	n/a	3
Jan ’25	S$0.26	S$0.32 +24.2%	17.2%	S$0.40	S$0.27	n/a	3
Dec ’24	S$0.27	S$0.28 +6.5%	5.7%	S$0.30	S$0.27	n/a	2
Nov ’24	S$0.27	S$0.28 +6.1%	2.0%	S$0.29	S$0.27	S$0.29	3
Oct ’24	S$0.27	S$0.30 +12.0%	11.1%	S$0.35	S$0.27	S$0.28	4
Sep ’24	S$0.25	S$0.30 +18.7%	11.1%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	4
Aug ’24	S$0.25	S$0.30 +18.2%	10.4%	S$0.35	S$0.27	S$0.28	4
Jul ’24	S$0.24	S$0.31 +27.2%	11.0%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	5
Jun ’24	S$0.27	S$0.31 +17.6%	11.0%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	5
May ’24	S$0.28	S$0.31 +14.2%	11.3%	S$0.35	S$0.27	S$0.28	5
Apr ’24	S$0.28	S$0.32 +11.5%	11.0%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	5
Mar ’24	S$0.28	S$0.32 +13.1%	10.8%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	5
Feb ’24	S$0.25	S$0.31 +25.7%	11.2%	S$0.35	S$0.27	S$0.27	5
Jan ’24	S$0.25	S$0.31 +25.7%	11.2%	S$0.35	S$0.27	S$0.26	5
Dec ’23	S$0.29	S$0.41 +40.9%	46.4%	S$0.78	S$0.28	S$0.27	5
Nov ’23	S$0.29	S$0.41 +39.3%	47.8%	S$0.80	S$0.29	S$0.27	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Wilmar International

S$19.4b

Operates as an agribusiness company in Singapore, South East Asia, the People's Republic of China, India, Europe, Australia/New Zealand, Africa, and internationally.

F34

S$3.10

-16.0%

China Kangda Food

S$24.9m

An investment holding company, produces, processes, sells, and distributes food products in the People’s Republic of China.

P74

S$0.055

n/a

Indofood Agri Resources

S$453.7m

Operates as a vertically integrated agribusiness company in Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Timor Leste, Germany, the Philippines, Myanmar, and internationally.

5JS

S$0.33

8.3%