Stillfront Group AB (publ)

Informe acción OM:SF

Capitalización de mercado: SEK 4.1b

Stillfront Group Valoración

¿Está SF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SF (SEK7.99) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK35.01)

Muy por debajo del valor justo: SF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SF?

Métrica clave: Como SF no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de SF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SF por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de SF?
Ratio precio-ventas (PS)0.6x
VentasSEK 7.32b
Capitalización bursátilSEK 4.06b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3x
EG7 Enad Global 7
0.8x17.2%SEK 1.4b
MTG B Modern Times Group MTG
1.9x4.1%SEK 11.2b
G5EN G5 Entertainment
0.7x0.01%SEK 837.6m
PDX Paradox Interactive
8.5x9.5%SEK 21.1b
SF Stillfront Group
0.6x-1.5%SEK 4.1b

Price-To-Sales vs. Similares: SF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de SF con el de otras empresas de la industria SE Entertainment ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIK B AIK Fotboll
0.1xn/aUS$3.27m
MAXENT B Maximum Entertainment
0.03x9.3%US$2.89m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
SF 0.6xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Swedish Entertainment (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SF comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.6x
Ratio PS justo 0.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 7.99
SEK 11.21
+40.4%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Dec ’25SEK 7.34
SEK 11.21
+52.8%
19.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Nov ’25SEK 7.39
SEK 11.36
+53.8%
20.3%SEK 14.00SEK 7.50n/a7
Oct ’25SEK 6.44
SEK 12.17
+89.0%
15.6%SEK 14.00SEK 9.50n/a7
Sep ’25SEK 7.57
SEK 12.74
+68.3%
17.2%SEK 16.00SEK 9.50n/a7
Aug ’25SEK 8.74
SEK 12.84
+46.9%
16.1%SEK 16.00SEK 9.50n/a8
Jul ’25SEK 9.94
SEK 14.41
+45.0%
17.9%SEK 20.00SEK 10.50n/a8
Jun ’25SEK 11.83
SEK 16.14
+36.4%
29.2%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
May ’25SEK 10.60
SEK 16.36
+54.4%
30.4%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Apr ’25SEK 9.53
SEK 16.51
+73.3%
29.8%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Mar ’25SEK 9.92
SEK 16.62
+67.6%
29.1%SEK 27.00SEK 10.50n/a9
Feb ’25SEK 10.65
SEK 17.29
+62.3%
29.8%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Jan ’25SEK 12.17
SEK 19.83
+63.0%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00n/a8
Dec ’24SEK 11.24
SEK 19.83
+76.4%
28.5%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.348
Nov ’24SEK 11.37
SEK 20.58
+81.1%
29.2%SEK 27.00SEK 12.00SEK 7.398
Oct ’24SEK 16.00
SEK 27.38
+71.1%
16.0%SEK 35.00SEK 20.00SEK 6.448
Sep ’24SEK 18.52
SEK 27.11
+46.4%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 7.579
Aug ’24SEK 19.25
SEK 27.11
+40.8%
15.5%SEK 35.00SEK 20.00SEK 8.749
Jul ’24SEK 18.03
SEK 27.50
+52.5%
15.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 9.949
Jun ’24SEK 20.17
SEK 28.25
+40.1%
16.1%SEK 35.00SEK 20.00SEK 11.8310
May ’24SEK 21.80
SEK 27.20
+24.8%
19.1%SEK 35.00SEK 19.50SEK 10.6010
Apr ’24SEK 20.05
SEK 27.50
+37.2%
19.6%SEK 35.00SEK 19.50SEK 9.539
Mar ’24SEK 18.78
SEK 28.75
+53.1%
22.1%SEK 40.00SEK 19.50SEK 9.9210
Feb ’24SEK 18.44
SEK 30.80
+67.1%
29.4%SEK 45.00SEK 20.00SEK 10.6510
Jan ’24SEK 17.52
SEK 34.25
+95.5%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 12.1710
Dec ’23SEK 16.50
SEK 34.25
+107.6%
20.8%SEK 45.00SEK 24.00SEK 11.2410

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 21:43
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Stillfront Group AB (publ) está cubierta por 15 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nicholas Michael DempseyBarclays
Nicholas Michael DempseyBarclays
Edward JamesBerenberg