Lundin Gold Inc.

Informe acción OM:LUG

Capitalización de mercado: SEK 61.4b

Lundin Gold Valoración

¿Está LUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUG (SEK259) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK484.95)

Muy por debajo del valor justo: LUG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUG?

Métrica clave: Como LUG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de LUG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de LUG?
Ratio PE18.3x
GananciasUS$307.97m
Capitalización bursátilUS$5.55b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
SSAB A SSAB
6.3x-0.8%SEK 49.5b
BOL Boliden
10x6.3%SEK 86.8b
HOLM B Holmen
22.7x10.0%SEK 64.3b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
LUG Lundin Gold
18.3x21.4%SEK 7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUG es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUG con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
LUG 18.3xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.3x) en comparación con la media de la industria Swedish Metals and Mining (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.3x
Ratio PE justo 24.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 259.00
SEK 268.63
+3.7%
13.7%SEK 334.81SEK 198.55n/a13
Nov ’25SEK 262.00
SEK 250.28
-4.5%
13.8%SEK 321.54SEK 195.22n/a13
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.1%
9.9%SEK 262.82SEK 191.48n/a13
Sep ’25SEK 203.50
SEK 206.29
+1.4%
8.1%SEK 242.08SEK 189.12n/a13
Aug ’25SEK 185.00
SEK 207.82
+12.3%
7.6%SEK 239.24SEK 182.83n/a13
Jul ’25SEK 156.60
SEK 188.62
+20.4%
8.2%SEK 216.07SEK 162.06n/a13
Jun ’25SEK 154.00
SEK 186.38
+21.0%
8.6%SEK 216.92SEK 162.69n/a13
May ’25SEK 154.00
SEK 182.60
+18.6%
10.9%SEK 221.56SEK 158.25n/a13
Apr ’25SEK 148.00
SEK 163.19
+10.3%
6.4%SEK 179.82SEK 138.33n/a13
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.1%
6.5%SEK 173.18SEK 133.22n/a13
Feb ’25SEK 127.20
SEK 159.44
+25.3%
6.7%SEK 176.65SEK 135.89n/a12
Jan ’25SEK 125.60
SEK 154.98
+23.4%
4.4%SEK 166.12SEK 143.47n/a10
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.2%
4.7%SEK 173.94SEK 150.22n/a11
Nov ’24SEK 137.00
SEK 164.36
+20.0%
4.7%SEK 178.16SEK 153.87SEK 262.0011
Oct ’24SEK 123.40
SEK 167.81
+36.0%
4.9%SEK 182.12SEK 157.29SEK 223.0012
Sep ’24SEK 130.80
SEK 163.34
+24.9%
5.1%SEK 177.06SEK 152.92SEK 203.5011
Aug ’24SEK 140.20
SEK 162.63
+16.0%
4.8%SEK 175.18SEK 151.29SEK 185.0010
Jul ’24SEK 128.60
SEK 167.24
+30.0%
5.0%SEK 181.52SEK 155.00SEK 156.6010
Jun ’24SEK 138.80
SEK 165.24
+19.0%
4.6%SEK 178.86SEK 152.74SEK 154.009
May ’24SEK 130.00
SEK 152.81
+17.5%
7.6%SEK 168.37SEK 124.85SEK 154.009
Apr ’24SEK 120.40
SEK 138.87
+15.3%
8.1%SEK 153.35SEK 115.01SEK 148.009
Mar ’24SEK 111.20
SEK 136.47
+22.7%
7.5%SEK 153.53SEK 115.15SEK 121.809
Feb ’24SEK 121.00
SEK 128.49
+6.2%
7.5%SEK 147.71SEK 116.61SEK 127.209
Jan ’24SEK 100.20
SEK 109.72
+9.5%
8.0%SEK 120.04SEK 90.03SEK 125.6010
Dec ’23SEK 107.80
SEK 106.90
-0.8%
10.1%SEK 118.99SEK 88.28SEK 125.4010
Nov ’23SEK 82.10
SEK 107.01
+30.3%
12.3%SEK 126.24SEK 89.59SEK 137.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%