Lundin Gold Inc.

Informe acción OM:LUG

Capitalización de mercado: kr38.4b

Lundin Gold Valoración

¿Está LUG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: LUG (SEK160.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK163.82)

Muy por debajo del valor justo: LUG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUG?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de LUG. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.1x
Valor empresarial/EBITDA7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de LUG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de LUG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.9x
SSAB A SSAB
5.3x-9.8%kr63.2b
GRNG Gränges
14.8x16.1%kr14.7b
HPOL B HEXPOL
18x5.2%kr45.1b
BOL Boliden
21.6x23.8%kr101.0b
LUG Lundin Gold
20.9x28.9%kr4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: LUG es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de LUG con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a12.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: LUG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria European Metals and Mining (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de LUG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE LUG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.9x
Ratio PE justo 26.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: LUG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr160.60
kr184.47
+14.9%
10.1%kr221.96kr158.54n/a13
May ’25kr154.00
kr182.60
+18.6%
10.9%kr221.56kr158.25n/a13
Apr ’25kr148.00
kr163.19
+10.3%
6.4%kr179.82kr138.33n/a13
Mar ’25kr121.80
kr156.00
+28.1%
6.5%kr173.18kr133.22n/a13
Feb ’25kr127.20
kr159.44
+25.3%
6.7%kr176.65kr135.89n/a12
Jan ’25kr125.60
kr154.98
+23.4%
4.4%kr166.12kr143.47n/a10
Dec ’24kr125.40
kr159.57
+27.2%
4.7%kr173.94kr150.22n/a11
Nov ’24kr137.00
kr164.36
+20.0%
4.7%kr178.16kr153.87n/a11
Oct ’24kr123.40
kr167.81
+36.0%
4.9%kr182.12kr157.29n/a12
Sep ’24kr130.80
kr163.34
+24.9%
5.1%kr177.06kr152.92n/a11
Aug ’24kr140.20
kr162.63
+16.0%
4.8%kr175.18kr151.29n/a10
Jul ’24kr128.60
kr167.24
+30.0%
5.0%kr181.52kr155.00n/a10
Jun ’24kr138.80
kr165.24
+19.0%
4.6%kr178.86kr152.74n/a9
May ’24kr130.00
kr152.81
+17.5%
7.6%kr168.37kr124.85kr154.009
Apr ’24kr120.40
kr138.87
+15.3%
8.1%kr153.35kr115.01kr148.009
Mar ’24kr111.20
kr136.47
+22.7%
7.5%kr153.53kr115.15kr121.809
Feb ’24kr121.00
kr128.49
+6.2%
7.5%kr147.71kr116.61kr127.209
Jan ’24kr100.20
kr109.72
+9.5%
8.0%kr120.04kr90.03kr125.6010
Dec ’23kr107.80
kr106.90
-0.8%
10.1%kr118.99kr88.28kr125.4010
Nov ’23kr82.10
kr107.01
+30.3%
12.3%kr126.24kr89.59kr137.009
Oct ’23kr77.10
kr110.87
+43.8%
10.5%kr127.25kr94.41kr123.409
Sep ’23kr71.90
kr108.39
+50.8%
10.2%kr122.19kr90.66kr130.809
Aug ’23kr68.30
kr107.77
+57.8%
12.8%kr124.25kr84.17kr140.209
Jul ’23kr74.00
kr112.98
+52.7%
5.7%kr120.08kr100.72kr128.609
Jun ’23kr77.70
kr112.98
+45.4%
5.7%kr120.08kr100.72kr138.809
May ’23kr79.40
kr107.95
+36.0%
6.1%kr117.19kr98.29kr130.009

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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