Boliden AB (publ)

Informe acción OM:BOL

Capitalización de mercado: SEK 86.8b

Boliden Valoración

¿Está BOL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BOL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BOL (SEK317.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK1522.68)

Muy por debajo del valor justo: BOL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BOL?

Métrica clave: Como BOL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BOL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BOL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BOL?
Ratio PE10x
GananciasSEK 8.68b
Capitalización bursátilSEK 86.83b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BOL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BOL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
SSAB A SSAB
6.3x-0.8%SEK 49.5b
SCA B Svenska Cellulosa Aktiebolaget
26.9x13.2%SEK 98.8b
HOLM B Holmen
22.7x10.0%SEK 64.3b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
BOL Boliden
10x6.3%SEK 86.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BOL con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOL 10.0xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de la industria Swedish Metals and Mining (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BOL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BOL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo 18.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BOL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BOL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 317.50
SEK 328.00
+3.3%
17.3%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 332.40
SEK 326.63
-1.7%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 342.30
SEK 333.80
-2.5%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.3%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 317.80
SEK 342.81
+7.9%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.5%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.80
SEK 341.81
-6.8%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.1%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.2%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25SEK 267.30
SEK 294.75
+10.3%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 274.90
SEK 298.13
+8.4%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25SEK 314.50
SEK 300.56
-4.4%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 293.20
SEK 302.13
+3.0%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24SEK 285.50
SEK 302.56
+6.0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 332.4016
Oct ’24SEK 314.45
SEK 308.94
-1.8%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 342.3016
Sep ’24SEK 294.65
SEK 301.06
+2.2%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.20
SEK 302.53
-1.5%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00SEK 317.8017
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 336.55
SEK 375.80
+11.7%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.8017
May ’24SEK 366.20
SEK 398.38
+8.8%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
Apr ’24SEK 407.80
SEK 406.32
-0.4%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00SEK 297.2517
Mar ’24SEK 446.85
SEK 421.59
-5.7%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00SEK 267.3016
Feb ’24SEK 463.75
SEK 392.32
-15.4%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 274.9017
Jan ’24SEK 391.25
SEK 363.72
-7.0%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00SEK 314.5018
Dec ’23SEK 381.30
SEK 350.83
-8.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 293.2018
Nov ’23SEK 333.30
SEK 343.61
+3.1%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00SEK 285.5018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%