Alleima AB (publ)

Informe acción OM:ALLEI

Capitalización de mercado: SEK 17.7b

Alleima Valoración

¿Está ALLEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ALLEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ALLEI (SEK70.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK129.09)

Muy por debajo del valor justo: ALLEI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLEI?

Métrica clave: Como ALLEI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ALLEI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ALLEI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ALLEI?
Ratio PE13.3x
GananciasSEK 1.33b
Capitalización bursátilSEK 17.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ALLEI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ALLEI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
SSAB A SSAB
6.3x-0.8%SEK 49.5b
GRNG Gränges
13.3x24.2%SEK 12.6b
BILL Billerud
39.8x34.6%SEK 24.3b
HPOL B HEXPOL
15.4x6.4%SEK 36.5b
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: ALLEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ALLEI con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ALLEI 13.3xPromedio de la industria 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ALLEI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria Swedish Metals and Mining (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ALLEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ALLEI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALLEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ALLEI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 70.65
SEK 82.33
+16.5%
12.2%SEK 96.00SEK 72.00n/a3
Nov ’25SEK 64.35
SEK 78.50
+22.0%
8.3%SEK 85.00SEK 72.00n/a2
Oct ’25SEK 71.55
SEK 80.00
+11.8%
6.3%SEK 85.00SEK 75.00n/a2
Aug ’25SEK 74.55
SEK 79.33
+6.4%
10.1%SEK 85.00SEK 68.00n/a3
Jul ’25SEK 71.45
SEK 72.67
+1.7%
7.2%SEK 80.00SEK 68.00n/a3
Jun ’25SEK 71.60
SEK 72.67
+1.5%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
May ’25SEK 69.00
SEK 72.67
+5.3%
5.1%SEK 77.00SEK 68.00n/a3
Apr ’25SEK 72.14
SEK 74.67
+3.5%
8.4%SEK 83.00SEK 68.00n/a3
Mar ’25SEK 68.90
SEK 76.00
+10.3%
7.7%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Feb ’25SEK 69.50
SEK 77.50
+11.5%
7.3%SEK 83.00SEK 68.00n/a4
Jan ’25SEK 76.62
SEK 75.25
-1.8%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Dec ’24SEK 77.46
SEK 75.25
-2.9%
6.3%SEK 80.00SEK 70.00n/a4
Nov ’24SEK 68.90
SEK 71.50
+3.8%
7.2%SEK 80.00SEK 66.00SEK 64.354
Oct ’24SEK 57.36
SEK 67.00
+16.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.553
Sep ’24SEK 51.24
SEK 67.00
+30.8%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 76.903
Aug ’24SEK 45.99
SEK 67.00
+45.7%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 74.553
Jul ’24SEK 49.06
SEK 67.00
+36.6%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.453
Jun ’24SEK 44.86
SEK 67.00
+49.4%
9.2%SEK 75.00SEK 60.00SEK 71.603
May ’24SEK 52.58
SEK 66.33
+26.2%
9.6%SEK 75.00SEK 60.00SEK 69.003
Apr ’24SEK 51.22
SEK 62.67
+22.3%
10.5%SEK 70.00SEK 54.00SEK 72.143
Mar ’24SEK 56.04
SEK 62.00
+10.6%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 68.902
Feb ’24SEK 52.00
SEK 62.00
+19.2%
12.9%SEK 70.00SEK 54.00SEK 69.502
Jan ’24SEK 38.42
SEK 57.00
+48.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 76.622
Dec ’23SEK 40.90
SEK 57.00
+39.4%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 77.462
Nov ’23SEK 38.71
SEK 57.00
+47.2%
12.3%SEK 64.00SEK 50.00SEK 68.902

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

SSAB

SEK 49.5b

Produces and sells steel products in Sweden, Finland, Rest of Europe, the United States, and internationally.

SSAB A

SEK 50.14

7D

-3.4%

1Y

-34.8%

Arla Plast

SEK 1.0b

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 48.00

7D

-2.8%

1Y

36.4%

Drillcon

SEK 200.3m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.49

7D

-6.3%

1Y

-13.7%