Alleima Valoración
¿Está ALLEI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de ALLEI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: ALLEI (SEK73.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK133.35)
Muy por debajo del valor justo: ALLEI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ALLEI?
Métrica clave: Como ALLEI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de ALLEI? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.9x |
| Ganancias | SEK 1.33b |
| Capitalización bursátil | SEK 18.44b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 7.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de ALLEI con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.8x | ||
SSAB A SSAB | 5.6x | -0.2% | SEK 43.4b |
GRNG Gränges | 14.6x | 25.4% | SEK 13.8b |
BILL Billerud | 40.3x | 34.2% | SEK 24.6b |
HPOL B HEXPOL | 14.9x | 6.2% | SEK 35.5b |
ALLEI Alleima | 13.9x | 16.6% | SEK 18.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: ALLEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con la media de empresas similares (18.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de ALLEI con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?
| 15 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 15 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: ALLEI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.9x) en comparación con la media de la industria Swedish Metals and Mining (13.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de ALLEI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.9x |
| Ratio PE justo | 19.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ALLEI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 73.70 | SEK 82.33 +11.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | SEK 76.45 | SEK 82.33 +7.7% | 12.2% | SEK 96.00 | SEK 72.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | SEK 64.35 | SEK 78.50 +22.0% | 8.3% | SEK 85.00 | SEK 72.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | SEK 71.55 | SEK 80.00 +11.8% | 6.3% | SEK 85.00 | SEK 75.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | SEK 74.55 | SEK 79.33 +6.4% | 10.1% | SEK 85.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 71.45 | SEK 72.67 +1.7% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 71.60 | SEK 72.67 +1.5% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 69.00 | SEK 72.67 +5.3% | 5.1% | SEK 77.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 72.14 | SEK 74.67 +3.5% | 8.4% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | SEK 68.90 | SEK 76.00 +10.3% | 7.7% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | SEK 69.50 | SEK 77.50 +11.5% | 7.3% | SEK 83.00 | SEK 68.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | SEK 76.62 | SEK 75.25 -1.8% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 77.46 | SEK 75.25 -2.9% | 6.3% | SEK 80.00 | SEK 70.00 | SEK 76.45 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 68.90 | SEK 71.50 +3.8% | 7.2% | SEK 80.00 | SEK 66.00 | SEK 64.35 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 57.36 | SEK 67.00 +16.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.55 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 51.24 | SEK 67.00 +30.8% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 76.90 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 45.99 | SEK 67.00 +45.7% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 74.55 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 49.06 | SEK 67.00 +36.6% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.45 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 44.86 | SEK 67.00 +49.4% | 9.2% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 71.60 | 3 |
| May ’24 | SEK 52.58 | SEK 66.33 +26.2% | 9.6% | SEK 75.00 | SEK 60.00 | SEK 69.00 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 51.22 | SEK 62.67 +22.3% | 10.5% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 72.14 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 56.04 | SEK 62.00 +10.6% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 68.90 | 2 |
| Feb ’24 | SEK 52.00 | SEK 62.00 +19.2% | 12.9% | SEK 70.00 | SEK 54.00 | SEK 69.50 | 2 |
| Jan ’24 | SEK 38.42 | SEK 57.00 +48.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 76.62 | 2 |
| Dec ’23 | SEK 40.90 | SEK 57.00 +39.4% | 12.3% | SEK 64.00 | SEK 50.00 | SEK 77.46 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 15:17 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Alleima AB (publ) está cubierta por 5 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Patrick Mann | BofA Global Research |
| Olof Krook Larshammar | Danske Bank |
| Viktor Trollsten | Danske Bank |