Gränges AB (publ)

Informe acción OM:GRNG

Capitalización de mercado: SEK 12.5b

Gränges Valoración

¿Está GRNG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRNG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRNG (SEK117.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK466.28)

Muy por debajo del valor justo: GRNG cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRNG?

Métrica clave: Como GRNG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRNG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRNG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRNG?
Ratio PE13.3x
GananciasSEK 943.00m
Capitalización bursátilSEK 12.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRNG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRNG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
PROF B ProfilGruppen
7.9xn/aSEK 739.9m
ALLEI Alleima
13.3x16.6%SEK 17.7b
SSAB A SSAB
6.4x-0.8%SEK 50.4b
BILL Billerud
40.7x34.6%SEK 24.8b
GRNG Gränges
13.3x24.2%SEK 12.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRNG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRNG con el de otras empresas de la industria European Metals and Mining ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRNG 13.3xPromedio de la industria 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRNG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria Swedish Metals and Mining (13.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRNG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRNG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GRNG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRNG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 117.80
SEK 156.33
+32.7%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Nov ’25SEK 124.00
SEK 156.33
+26.1%
15.5%SEK 184.00SEK 125.00n/a3
Oct ’25SEK 120.30
SEK 155.00
+28.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Sep ’25SEK 127.30
SEK 155.00
+21.8%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Aug ’25SEK 126.40
SEK 155.00
+22.6%
14.7%SEK 180.00SEK 125.00n/a3
Jul ’25SEK 137.90
SEK 151.67
+10.0%
12.7%SEK 170.00SEK 125.00n/a3
Jun ’25SEK 135.20
SEK 146.67
+8.5%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
May ’25SEK 130.90
SEK 146.67
+12.0%
10.5%SEK 160.00SEK 125.00n/a3
Apr ’25SEK 115.80
SEK 123.33
+6.5%
1.9%SEK 125.00SEK 120.00n/a3
Mar ’25SEK 103.10
SEK 117.50
+14.0%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Feb ’25SEK 102.10
SEK 117.50
+15.1%
6.4%SEK 125.00SEK 110.00n/a2
Jan ’25SEK 116.00
SEK 115.00
-0.9%
8.7%SEK 125.00SEK 105.00n/a2
Dec ’24SEK 116.10
SEK 119.67
+3.1%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00n/a3
Nov ’24SEK 108.30
SEK 119.67
+10.5%
8.8%SEK 129.00SEK 105.00SEK 124.003
Oct ’24SEK 103.00
SEK 115.33
+12.0%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 120.303
Sep ’24SEK 104.50
SEK 115.33
+10.4%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 127.303
Aug ’24SEK 105.10
SEK 115.33
+9.7%
7.1%SEK 125.00SEK 105.00SEK 126.403
Jul ’24SEK 102.90
SEK 112.00
+8.8%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 137.903
Jun ’24SEK 97.00
SEK 112.00
+15.5%
11.2%SEK 125.00SEK 95.00SEK 135.203
May ’24SEK 101.80
SEK 108.00
+6.1%
9.8%SEK 116.00SEK 93.00SEK 130.903
Apr ’24SEK 98.75
SEK 104.33
+5.7%
8.6%SEK 115.00SEK 93.00SEK 115.803
Mar ’24SEK 90.00
SEK 96.00
+6.7%
6.8%SEK 105.00SEK 90.00SEK 103.103
Feb ’24SEK 89.25
SEK 101.00
+13.2%
5.6%SEK 105.00SEK 93.00SEK 102.103
Jan ’24SEK 85.30
SEK 86.67
+1.6%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 116.003
Dec ’23SEK 85.30
SEK 86.67
+1.6%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 116.103
Nov ’23SEK 76.20
SEK 86.67
+13.7%
7.2%SEK 95.00SEK 80.00SEK 108.303

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Alleima

SEK 17.7b

Manufactures and sells stainless steels, special alloys, medical wire, and industrial heating products in Europe, North America, Asia, and internationally.

ALLEI

SEK 70.80

7D

-1.5%

1Y

-5.2%

Arla Plast

SEK 996.6m

Through its subsidiary, Arla Plast s.r.o., produces and supplies extruded plastic sheets in Sweden, the United States, Nordic countries, rest of Europe, and internationally.

ARPL

SEK 47.50

7D

-2.5%

1Y

33.8%

Drillcon

SEK 201.6m

Operates as a diamond core drilling and raise boring contractor in Europe, Latin America, and internationally.

DRIL

SEK 4.52

7D

-1.5%

1Y

-17.5%