Billerud Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de BILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

BILL (SEK94.25) is trading below our estimate of [[fair value]] (SEK126.61)

¿Está BILL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BILL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BILL (SEK94.25) is trading below our estimate of fair value (SEK126.61)

Muy por debajo del valor justo: BILL is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BILL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de BILL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BILL por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de BILL?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	SEK 23.44b

Métricas y ratios de valoración clave de BILL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	7.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BILL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BILL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.9x
ALLEI Alleima	12.1x	14.8%	SEK 16.1b
HPOL B HEXPOL	14.9x	4.2%	SEK 35.5b
GRNG Gränges	14x	24.2%	SEK 13.2b
SSAB A SSAB	6.4x	-0.5%	SEK 50.0b
BILL Billerud	38.4x	34.7%	SEK 23.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: BILL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.4x) compared to the peer average (11.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BILL con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	14.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BILL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.4x) compared to the European Packaging industry average (17.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BILL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BILL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	38.4x
Ratio PE justo	27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BILL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (38.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BILL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	SEK 94.25	SEK 127.17 +34.9%	11.8%	SEK 150.00	SEK 104.00	n/a	6
Oct ’25	SEK 114.10	SEK 129.00 +13.1%	10.0%	SEK 150.00	SEK 112.00	n/a	6
Sep ’25	SEK 107.90	SEK 122.86 +13.9%	13.7%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Aug ’25	SEK 106.60	SEK 118.57 +11.2%	15.4%	SEK 145.00	SEK 91.00	n/a	7
Jul ’25	SEK 98.45	SEK 116.33 +18.2%	14.7%	SEK 140.00	SEK 91.00	n/a	6
Jun ’25	SEK 105.10	SEK 111.83 +6.4%	18.1%	SEK 140.00	SEK 87.00	n/a	6
May ’25	SEK 92.35	SEK 104.33 +13.0%	14.0%	SEK 130.00	SEK 87.00	n/a	6
Apr ’25	SEK 96.02	SEK 103.17 +7.4%	12.9%	SEK 126.00	SEK 88.00	n/a	6
Mar ’25	SEK 90.76	SEK 102.00 +12.4%	14.5%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Feb ’25	SEK 91.84	SEK 102.71 +11.8%	14.4%	SEK 126.00	SEK 83.00	n/a	7
Jan ’25	SEK 102.40	SEK 103.57 +1.1%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Dec ’24	SEK 104.25	SEK 103.57 -0.7%	13.9%	SEK 126.00	SEK 84.00	n/a	7
Nov ’24	SEK 103.00	SEK 102.57 -0.4%	14.0%	SEK 126.00	SEK 84.00	SEK 94.25	7
Oct ’24	SEK 101.35	SEK 94.71 -6.5%	13.8%	SEK 112.00	SEK 75.00	SEK 114.10	7
Sep ’24	SEK 90.58	SEK 91.57 +1.1%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 107.90	7
Aug ’24	SEK 87.86	SEK 91.57 +4.2%	12.1%	SEK 110.00	SEK 75.00	SEK 106.60	7
Jul ’24	SEK 81.96	SEK 100.86 +23.1%	7.0%	SEK 110.00	SEK 91.00	SEK 98.45	7
Jun ’24	SEK 85.10	SEK 108.57 +27.6%	10.5%	SEK 125.00	SEK 91.00	SEK 105.10	7
May ’24	SEK 98.36	SEK 113.57 +15.5%	12.3%	SEK 135.00	SEK 91.00	SEK 92.35	7
Apr ’24	SEK 106.55	SEK 127.43 +19.6%	6.0%	SEK 135.00	SEK 110.00	SEK 96.02	7
Mar ’24	SEK 122.65	SEK 131.00 +6.8%	2.4%	SEK 135.00	SEK 125.00	SEK 90.76	7
Feb ’24	SEK 122.90	SEK 134.83 +9.7%	3.5%	SEK 142.00	SEK 130.00	SEK 91.84	6
Jan ’24	SEK 127.10	SEK 148.00 +16.4%	11.0%	SEK 178.00	SEK 130.00	SEK 102.40	5
Dec ’23	SEK 146.10	SEK 161.00 +10.2%	19.6%	SEK 215.00	SEK 130.00	SEK 104.25	5
Nov ’23	SEK 141.80	SEK 165.00 +16.4%	17.2%	SEK 215.00	SEK 140.00	SEK 103.00	5

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.