Saudi Electricity Company

Informe acción SASE:5110

Capitalización de mercado: ر.س62.0b

Saudi Electricity Valoración

¿Está 5110 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5110 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س4.65
Fair Value
219.9% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 5110 (SAR14.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR4.65)

Muy por debajo del valor justo: 5110 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5110?

Métrica clave: Como 5110 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 5110. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5110 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 5110?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
Ventasر.س88.67b
Capitalización bursátilر.س62.00b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 5110 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 5110 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.8x
2082 ACWA Power
31.3x19.3%ر.س219.3b
EVRG Evergy
2.6x4.7%US$15.3b
LNT Alliant Energy
3.9x5.7%US$15.7b
TENAGA Tenaga Nasional Berhad
1.3x0.7%RM 83.4b
5110 Saudi Electricity
0.7x5.4%ر.س62.0b

Price-To-Sales vs. Similares: 5110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (9.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 5110 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

16 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5110 0.7xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies16PS012345+
16 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 5110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria Asian Electric Utilities (1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 5110 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 5110 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 2.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 5110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5110 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س14.88
ر.س16.93
+13.8%
8.9%ر.س18.00ر.س14.80n/a3
May ’26ر.س14.96
ر.س16.93
+13.2%
8.9%ر.س18.00ر.س14.80n/a3
Apr ’26ر.س15.96
ر.س17.20
+7.8%
6.6%ر.س18.00ر.س15.60n/a3
Mar ’26ر.س16.64
ر.س19.40
+16.6%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Feb ’26ر.س17.02
ر.س19.40
+14.0%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Jan ’26ر.س17.00
ر.س19.40
+14.1%
10.2%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Dec ’25ر.س16.66
ر.س20.07
+20.4%
8.5%ر.س22.20ر.س18.00n/a3
Nov ’25ر.س16.40
ر.س19.07
+16.3%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Oct ’25ر.س16.80
ر.س19.07
+13.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Sep ’25ر.س17.26
ر.س19.07
+10.5%
4.3%ر.س20.00ر.س18.00n/a3
Aug ’25ر.س17.10
ر.س19.83
+16.0%
8.3%ر.س22.00ر.س18.00n/a3
Jul ’25ر.س16.46
ر.س19.50
+18.5%
6.3%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
Jun ’25ر.س16.72
ر.س19.80
+18.4%
6.5%ر.س21.00ر.س18.00n/a3
May ’25ر.س18.36
ر.س22.13
+20.6%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40ر.س14.963
Apr ’25ر.س19.70
ر.س22.13
+12.4%
9.2%ر.س25.00ر.س20.40ر.س15.963
Mar ’25ر.س20.00
ر.س20.55
+2.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10ر.س16.642
Feb ’25ر.س18.72
ر.س20.55
+9.8%
2.2%ر.س21.00ر.س20.10ر.س17.022
Jan ’25ر.س19.12
ر.س20.30
+6.2%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س17.002
Dec ’24ر.س18.06
ر.س20.30
+12.4%
3.4%ر.س21.00ر.س19.60ر.س16.662
Nov ’24ر.س17.70
ر.س24.10
+36.2%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.402
Oct ’24ر.س19.00
ر.س24.10
+26.8%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س16.802
Sep ’24ر.س20.70
ر.س24.10
+16.4%
12.0%ر.س27.00ر.س21.20ر.س17.262
Aug ’24ر.س22.10
ر.س23.90
+8.1%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س23.90
0%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.462
Jun ’24ر.س21.20
ر.س23.90
+12.7%
13.0%ر.س27.00ر.س20.80ر.س16.722
May ’24ر.س24.32
ر.س25.45
+4.6%
6.1%ر.س27.00ر.س23.90ر.س18.362
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س16.93
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/09 14:45
Precio de las acciones al final del día2025/05/08 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Saudi Electricity Company está cubierta por 14 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Salma KharbachiAlphaMena
Kais KriaaAlphaMena
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.