Saudi Electricity Valoración
¿Está 5110 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 5110 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 5110 (SAR16.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR4.75)
Muy por debajo del valor justo: 5110 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5110?
Métrica clave: Como 5110 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 5110? | |
|---|---|
| Ratio PE | 19.9x |
| Ganancias | ر.س3.54b |
| Capitalización bursátil | ر.س70.33b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 5110 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 54.2x | ||
2082 ACWA Power | 154.2x | 22.6% | ر.س283.1b |
H Hydro One | 23.3x | 6.8% | CA$26.5b |
NRG NRG Energy | 20.4x | 6.8% | US$18.3b |
TENAGA Tenaga Nasional Berhad | 18.7x | 8.5% | RM 81.0b |
5110 Saudi Electricity | 19.9x | 24.6% | ر.س70.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 5110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con la media de empresas similares (54.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 5110 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?
| 4 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 4 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 5110 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria Asian Electric Utilities (17.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 5110 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 19.9x |
| Ratio PE justo | 28.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5110 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س16.88 | ر.س19.40 +14.9% | 10.2% | ر.س22.20 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س16.66 | ر.س20.07 +20.4% | 8.5% | ر.س22.20 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س16.40 | ر.س19.07 +16.3% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س16.80 | ر.س19.07 +13.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س17.26 | ر.س19.07 +10.5% | 4.3% | ر.س20.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س17.10 | ر.س19.83 +16.0% | 8.3% | ر.س22.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س16.46 | ر.س19.50 +18.5% | 6.3% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س16.72 | ر.س19.80 +18.4% | 6.5% | ر.س21.00 | ر.س18.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س18.36 | ر.س22.13 +20.6% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س19.70 | ر.س22.13 +12.4% | 9.2% | ر.س25.00 | ر.س20.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س20.55 +2.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ر.س18.72 | ر.س20.55 +9.8% | 2.2% | ر.س21.00 | ر.س20.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ر.س19.12 | ر.س20.30 +6.2% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ر.س18.06 | ر.س20.30 +12.4% | 3.4% | ر.س21.00 | ر.س19.60 | ر.س16.66 | 2 |
| Nov ’24 | ر.س17.70 | ر.س24.10 +36.2% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س16.40 | 2 |
| Oct ’24 | ر.س19.00 | ر.س24.10 +26.8% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س16.80 | 2 |
| Sep ’24 | ر.س20.70 | ر.س24.10 +16.4% | 12.0% | ر.س27.00 | ر.س21.20 | ر.س17.26 | 2 |
| Aug ’24 | ر.س22.10 | ر.س23.90 +8.1% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س17.10 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س23.90 0% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.46 | 2 |
| Jun ’24 | ر.س21.20 | ر.س23.90 +12.7% | 13.0% | ر.س27.00 | ر.س20.80 | ر.س16.72 | 2 |
| May ’24 | ر.س24.32 | ر.س25.45 +4.6% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س18.36 | 2 |
| Apr ’24 | ر.س23.36 | ر.س25.45 +8.9% | 6.1% | ر.س27.00 | ر.س23.90 | ر.س19.70 | 2 |
| Mar ’24 | ر.س21.78 | ر.س25.40 +16.6% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س20.00 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س23.22 | ر.س25.40 +9.4% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.72 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س23.16 | ر.س25.40 +9.7% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س19.12 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س24.30 | ر.س25.40 +4.5% | 6.3% | ر.س27.00 | ر.س23.80 | ر.س18.06 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/22 07:16 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/22 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Saudi Electricity Company está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Salma Kharbachi | AlphaMena |
| Kais Kriaa | AlphaMena |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |