The Tata Power Company Limited

Informe acción BSE:500400

Capitalización de mercado: ₹1.2t

Tata Power Valoración

¿Está 500400 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 500400 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 500400 (₹390.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹48.03)

Muy por debajo del valor justo: 500400 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 500400?

Métrica clave: Como 500400 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 500400. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 500400 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 500400?
Ratio PE33.3x
Ganancias₹37.46b
Capitalización bursátil₹1.25t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 500400 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 500400 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares68.8x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
184.7x51.3%₹992.6b
TORNTPOWER Torrent Power
31.7x13.4%₹710.2b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18.2x7.1%₹2.9t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.7b
500400 Tata Power
33.3x14.2%₹1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 500400 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con la media de empresas similares (68.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 500400 con el de otras empresas de la industria Asian Electric Utilities ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
500400 33.3xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 500400 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.3x) en comparación con la media de la industria Indian Electric Utilities (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 500400 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 500400 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 33.3x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 500400 es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 500400 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹390.30
₹444.05
+13.8%
20.9%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.05
₹436.62
+5.5%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.3%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00₹414.0518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.0019
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.5520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹329.9519
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹275.7519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/30 05:55
Precio de las acciones al final del día2024/12/30 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

The Tata Power Company Limited está cubierta por 60 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited