ACWA Power Valoración
¿Está 2082 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2082 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2082 (SAR396.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR578.69)
Muy por debajo del valor justo: 2082 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2082?
Métrica clave: Dado que 2082 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de 2082? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 45.6x |
| Ventas | ر.س6.37b |
| Capitalización bursátil | ر.س293.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 49.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 148.4x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 7x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 2082 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.1x | ||
5110 Saudi Electricity | 0.8x | 4.1% | ر.س70.7b |
VST Vistra | 3.4x | 8.4% | US$55.2b |
NTPC NTPC | 1.8x | 5.4% | ₹3.3t |
601985 China National Nuclear Power | 2.5x | 8.4% | CN¥189.2b |
2082 ACWA Power | 45.6x | 19.2% | ر.س293.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: 2082 es cara según su ratio Price-To-Sales (45.6x) en comparación con la media de empresas similares (2.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de 2082 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?
| 45 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 45 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: 2082 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (45.6x) en comparación con la media de la industria Asian Renewable Energy (2.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 2082 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 45.6x |
| Ratio PS justo | 10.8x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2082 es cara según su ratio Price-To-Sales (45.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س396.40 | ر.س202.83 -48.8% | 37.4% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | ر.س378.00 | ر.س219.40 -42.0% | 33.0% | ر.س315.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س460.20 | ر.س236.75 -48.6% | 37.7% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س485.20 | ر.س243.39 -49.8% | 33.3% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ر.س416.80 | ر.س243.39 -41.6% | 33.3% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س398.00 | ر.س243.39 -38.8% | 33.3% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س347.60 | ر.س220.29 -36.6% | 41.0% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ر.س402.40 | ر.س220.29 -45.3% | 41.0% | ر.س350.00 | ر.س100.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | ر.س400.00 | ر.س203.26 -49.2% | 39.0% | ر.س274.45 | ر.س79.84 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س349.30 | ر.س199.27 -43.0% | 38.5% | ر.س274.45 | ر.س79.84 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ر.س263.47 | ر.س164.17 -37.7% | 38.6% | ر.س249.50 | ر.س79.84 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ر.س242.91 | ر.س164.17 -32.4% | 38.6% | ر.س249.50 | ر.س79.84 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ر.س255.89 | ر.س152.20 -40.5% | 33.1% | ر.س207.58 | ر.س79.84 | ر.س403.80 | 5 |
| Dec ’24 | ر.س228.54 | ر.س142.61 -37.6% | 38.1% | ر.س191.62 | ر.س72.85 | ر.س378.00 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س225.55 | ر.س130.86 -42.0% | 44.1% | ر.س189.62 | ر.س72.85 | ر.س460.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س192.81 | ر.س125.12 -35.1% | 42.2% | ر.س189.62 | ر.س72.85 | ر.س485.20 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س192.61 | ر.س116.39 -39.6% | 37.3% | ر.س164.67 | ر.س72.85 | ر.س416.80 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س183.03 | ر.س110.15 -39.8% | 34.0% | ر.س154.69 | ر.س72.85 | ر.س398.00 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س110.15 0% | 34.0% | ر.س154.69 | ر.س72.85 | ر.س347.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س148.90 | ر.س122.59 -17.7% | 28.8% | ر.س154.69 | ر.س73.35 | ر.س402.40 | 3 |
| May ’24 | ر.س157.29 | ر.س116.93 -25.7% | 26.4% | ر.س141.72 | ر.س73.35 | ر.س400.00 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س140.32 | ر.س116.93 -16.7% | 26.4% | ر.س141.72 | ر.س73.35 | ر.س349.30 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س136.93 | ر.س114.94 -16.1% | 25.9% | ر.س141.72 | ر.س73.35 | ر.س263.47 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س148.10 | ر.س98.92 -33.2% | 30.8% | ر.س141.72 | ر.س73.35 | ر.س242.91 | 3 |
| Jan ’24 | ر.س154.69 | ر.س98.92 -36.1% | 30.8% | ر.س141.72 | ر.س73.35 | ر.س255.89 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/05 16:28 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/05 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
ACWA Power Company está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |
| Soha Saniour | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |
| Oliver Connor | Citigroup Inc |