ACWA Power Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 2082 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

2082 (SAR373.2) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR20.56)

¿Está 2082 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2082 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2082 (SAR373.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR20.56)

Muy por debajo del valor justo: 2082 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2082?

Métrica clave: Como 2082 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2082. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2082 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2082?
Ratio PE	148.9x
Ganancias	ر.س1.84b
Capitalización bursátil	ر.س273.39b

Métricas y ratios de valoración clave de 2082. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	46.5x
Valor empresarial/EBITDA	139.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios	9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2082 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2082 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	20.7x
5110 Saudi Electricity	19.8x	28.8%	ر.س70.0b
VST Vistra	29.9x	15.2%	US$52.4b
NTPC NTPC	15.9x	3.5%	₹3.5t
601985 China National Nuclear Power	17.4x	10.4%	CN¥177.7b
2082 ACWA Power	148.9x	16.6%	ر.س273.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2082 es cara según su ratio Price-To-Earnings (148.9x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2082 con el de otras empresas de la industria Asian Renewable Energy ?

12 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

12 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2082 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (148.9x) en comparación con la media de la industria Asian Renewable Energy (13.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2082 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2082 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	148.9x
Ratio PE justo	30.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2082 es cara según su ratio Price-To-Earnings (148.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (30.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2082 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س373.20	ر.س226.40 -39.3%	36.4%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Nov ’25	ر.س460.20	ر.س236.75 -48.6%	37.7%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	4
Oct ’25	ر.س485.20	ر.س243.39 -49.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Sep ’25	ر.س416.80	ر.س243.39 -41.6%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Aug ’25	ر.س398.00	ر.س243.39 -38.8%	33.3%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	5
Jul ’25	ر.س347.60	ر.س220.29 -36.6%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
Jun ’25	ر.س402.40	ر.س220.29 -45.3%	41.0%	ر.س350.00	ر.س100.00	n/a	6
May ’25	ر.س400.00	ر.س203.26 -49.2%	39.0%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Apr ’25	ر.س349.30	ر.س199.27 -43.0%	38.5%	ر.س274.45	ر.س79.84	n/a	6
Mar ’25	ر.س263.47	ر.س164.17 -37.7%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Feb ’25	ر.س242.91	ر.س164.17 -32.4%	38.6%	ر.س249.50	ر.س79.84	n/a	5
Jan ’25	ر.س255.89	ر.س152.20 -40.5%	33.1%	ر.س207.58	ر.س79.84	n/a	5
Dec ’24	ر.س228.54	ر.س142.61 -37.6%	38.1%	ر.س191.62	ر.س72.85	n/a	5
Nov ’24	ر.س225.55	ر.س130.86 -42.0%	44.1%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س460.20	4
Oct ’24	ر.س192.81	ر.س125.12 -35.1%	42.2%	ر.س189.62	ر.س72.85	ر.س485.20	4
Sep ’24	ر.س192.61	ر.س116.39 -39.6%	37.3%	ر.س164.67	ر.س72.85	ر.س416.80	4
Aug ’24	ر.س183.03	ر.س110.15 -39.8%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س398.00	4
Jul ’24	n/a	ر.س110.15 0%	34.0%	ر.س154.69	ر.س72.85	ر.س347.60	4
Jun ’24	ر.س148.90	ر.س122.59 -17.7%	28.8%	ر.س154.69	ر.س73.35	ر.س402.40	3
May ’24	ر.س157.29	ر.س116.93 -25.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س400.00	3
Apr ’24	ر.س140.32	ر.س116.93 -16.7%	26.4%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س349.30	3
Mar ’24	ر.س136.93	ر.س114.94 -16.1%	25.9%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س263.47	3
Feb ’24	ر.س148.10	ر.س98.92 -33.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س242.91	3
Jan ’24	ر.س154.69	ر.س98.92 -36.1%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س255.89	3
Dec ’23	ر.س137.72	ر.س98.92 -28.2%	30.8%	ر.س141.72	ر.س73.35	ر.س228.54	3
Nov ’23	ر.س173.45	ر.س92.40 -46.7%	31.0%	ر.س141.72	ر.س72.85	ر.س225.55	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.