NTPC Limited

Informe acción NSEI:NTPC

Capitalización de mercado: ₹3.6t

NTPC Valoración

¿Está NTPC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NTPC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NTPC (₹356.15) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹183.09)

Muy por debajo del valor justo: NTPC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTPC?

Métrica clave: Como NTPC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NTPC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NTPC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NTPC?
Ratio PE15.6x
Ganancias₹220.73b
Capitalización bursátil₹3.56t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NTPC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NTPC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
ADANIPOWER Adani Power
15.6xn/a₹1.8t
533148 JSW Energy
62.3x24.1%₹1.2t
513683 NLC India
19.1x17.9%₹351.0b
RPOWER Reliance Power
12.4xn/a₹137.7b
NTPC NTPC
15.6x3.5%₹3.5t

Price-To-Earnings vs. Similares: NTPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de empresas similares (27.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NTPC con el de otras empresas de la industria IN Renewable Energy ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
533122 RattanIndia Power
0.7xn/aUS$793.17m
GVKPIL GVK Power & Infrastructure
1.5xn/aUS$95.51m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NTPC 15.6xPromedio de la industria 27.0xNo. of Companies3PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NTPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con la media de la industria Indian Renewable Energy (27x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NTPC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NTPC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.6x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NTPC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NTPC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹356.15
₹446.20
+25.3%
12.7%₹500.00₹280.00n/a25
Nov ’25₹411.35
₹445.21
+8.2%
12.9%₹500.00₹280.00n/a24
Oct ’25₹440.10
₹428.36
-2.7%
14.4%₹500.00₹271.00n/a25
Sep ’25₹416.20
₹427.96
+2.8%
14.9%₹523.00₹271.00n/a25
Aug ’25₹423.45
₹425.62
+0.5%
15.6%₹523.00₹271.00n/a26
Jul ’25₹369.75
₹407.80
+10.3%
15.6%₹523.00₹258.00n/a25
Jun ’25₹359.00
₹406.44
+13.2%
15.9%₹523.00₹258.00n/a25
May ’25₹363.20
₹371.52
+2.3%
13.8%₹523.00₹258.00n/a23
Apr ’25₹342.35
₹363.33
+6.1%
16.3%₹523.00₹215.00n/a24
Mar ’25₹343.50
₹361.42
+5.2%
16.0%₹523.00₹215.00n/a24
Feb ’25₹322.00
₹337.26
+4.7%
14.5%₹415.00₹215.00n/a23
Jan ’25₹309.75
₹283.91
-8.3%
13.4%₹380.00₹198.00n/a23
Dec ’24₹268.95
₹272.95
+1.5%
9.8%₹306.00₹198.00n/a21
Nov ’24₹232.60
₹265.82
+14.3%
10.2%₹300.00₹198.00₹411.3522
Oct ’24₹245.55
₹250.59
+2.1%
12.0%₹300.00₹177.00₹440.1022
Sep ’24₹230.70
₹238.09
+3.2%
11.8%₹275.00₹177.00₹416.2023
Aug ’24₹225.15
₹231.04
+2.6%
11.5%₹272.00₹177.00₹423.4523
Jul ’24₹189.15
₹204.91
+8.3%
6.2%₹233.00₹174.00₹369.7522
Jun ’24₹174.40
₹204.45
+17.2%
6.3%₹233.00₹174.00₹359.0022
May ’24₹172.00
₹201.41
+17.1%
5.4%₹223.00₹176.00₹363.2022
Apr ’24₹175.10
₹201.33
+15.0%
4.4%₹223.00₹180.00₹342.3521
Mar ’24₹172.25
₹201.41
+16.9%
5.0%₹223.00₹180.00₹343.5022
Feb ’24₹170.00
₹201.41
+18.5%
5.0%₹223.00₹180.00₹322.0022
Jan ’24₹166.45
₹196.90
+18.3%
5.5%₹220.00₹175.00₹309.7520
Dec ’23₹172.20
₹195.40
+13.5%
5.7%₹220.00₹175.00₹268.9520
Nov ’23₹181.80
₹194.80
+7.2%
5.8%₹220.00₹175.00₹232.6020

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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