JSW Energy Limited

Informe acción BSE:533148

Capitalización de mercado: ₹1.2t

JSW Energy Valoración

¿Está 533148 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 533148 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 533148 (₹662.55) is trading above our estimate of fair value (₹161.5)

Muy por debajo del valor justo: 533148 is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 533148?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 533148. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.3x
Valor empresarial/EBITDA26.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 533148 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 533148 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.4x
ADANIPOWER Adani Power
19.1xn/a₹2.3t
NTPC NTPC
17.6x3.5%₹3.9t
513683 NLC India
19.2x21.4%₹352.4b
JPPOWER Jaiprakash Power Ventures
9.5xn/a₹122.5b
533148 JSW Energy
59.1x23.9%₹1.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the peer average (16.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 533148 con el de otras empresas de la industria IN Renewable Energy ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a25.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the Indian Renewable Energy industry average (52.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 533148 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 533148 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.1x
Ratio PE justo 28x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 533148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (59.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 533148 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹662.55
₹685.08
+3.4%
25.1%₹900.00₹330.00n/a12
Oct ’25₹723.55
₹671.45
-7.2%
25.6%₹917.00₹312.00n/a11
Sep ’25₹711.20
₹646.90
-9.0%
24.8%₹840.00₹312.00n/a10
Aug ’25₹727.45
₹627.64
-13.7%
26.2%₹840.00₹312.00n/a11
Jul ’25₹750.15
₹563.90
-24.8%
25.4%₹750.00₹275.00n/a10
Jun ’25₹612.35
₹557.90
-8.9%
24.8%₹715.00₹275.00n/a10
May ’25₹629.75
₹446.22
-29.1%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Apr ’25₹519.15
₹446.22
-14.0%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Mar ’25₹503.85
₹446.22
-11.4%
29.5%₹600.00₹235.00n/a9
Feb ’25₹491.55
₹417.13
-15.1%
33.8%₹600.00₹235.00n/a8
Jan ’25₹410.05
₹384.00
-6.4%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Dec ’24₹424.75
₹384.00
-9.6%
30.9%₹520.00₹225.00n/a8
Nov ’24₹377.05
₹385.14
+2.1%
31.8%₹520.00₹225.00₹682.757
Oct ’24₹437.05
₹342.43
-21.7%
33.1%₹500.00₹195.00₹723.557
Sep ’24₹354.85
₹290.29
-18.2%
21.3%₹365.00₹195.00₹711.207
Aug ’24₹295.90
₹276.00
-6.7%
21.4%₹365.00₹195.00₹727.458
Jul ’24₹272.85
₹260.13
-4.7%
21.5%₹325.00₹160.00₹750.158
Jun ’24₹253.35
₹245.13
-3.2%
21.0%₹320.00₹160.00₹612.358
May ’24₹260.20
₹230.88
-11.3%
23.7%₹315.00₹142.00₹629.758
Apr ’24₹240.70
₹230.88
-4.1%
23.7%₹315.00₹142.00₹519.158
Mar ’24₹234.00
₹229.38
-2.0%
25.0%₹315.00₹130.00₹503.858
Feb ’24₹235.65
₹229.38
-2.7%
25.0%₹315.00₹130.00₹491.558
Jan ’24₹287.45
₹223.13
-22.4%
25.6%₹315.00₹122.00₹410.058
Dec ’23₹309.85
₹220.00
-29.0%
27.4%₹315.00₹122.00₹424.757
Nov ’23₹347.80
₹215.25
-38.1%
26.9%₹315.00₹122.00₹377.058

Pronóstico de los analistas: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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