SABIC Agri-Nutrients Company

Informe acción SASE:2020

Capitalización de mercado: ر.س52.7b

SABIC Agri-Nutrients Valoración

¿Está 2020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2020 (SAR110.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR83.09)

Muy por debajo del valor justo: 2020 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2020?

Métrica clave: Como 2020 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2020. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2020 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2020?
Ratio PE15.7x
Gananciasر.س3.35b
Capitalización bursátilر.س52.74b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.9x
2223 Saudi Aramco Base Oil Company - Luberef
17.9x20.4%ر.س18.5b
2290 Yanbu National Petrochemical
44.5x27.8%ر.س21.1b
2310 Sahara International Petrochemical
31.1x35.9%ر.س17.5b
2250 Saudi Industrial Investment Group
66.2x30.3%ر.س13.3b
2020 SABIC Agri-Nutrients
15.7x3.0%ر.س52.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de empresas similares (39.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2020 con el de otras empresas de la industria Asian Chemicals ?

23 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2020 15.7xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies158PE01632486480+
23 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con la media de la industria SA Chemicals (45.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س110.80
ر.س129.91
+17.2%
7.8%ر.س155.00ر.س121.00n/a11
Nov ’25ر.س113.80
ر.س129.82
+14.1%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Oct ’25ر.س121.00
ر.س129.73
+7.2%
7.6%ر.س154.00ر.س121.00n/a11
Sep ’25ر.س115.80
ر.س129.83
+12.1%
7.3%ر.س154.00ر.س121.00n/a12
Aug ’25ر.س116.60
ر.س131.69
+12.9%
7.5%ر.س154.00ر.س121.00n/a13
Jul ’25ر.س115.40
ر.س133.23
+15.5%
7.3%ر.س155.00ر.س121.00n/a13
Jun ’25ر.س106.00
ر.س134.00
+26.4%
7.7%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
May ’25ر.س114.20
ر.س135.08
+18.3%
8.2%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Apr ’25ر.س119.80
ر.س139.29
+16.3%
6.6%ر.س159.00ر.س121.00n/a14
Mar ’25ر.س125.20
ر.س140.43
+12.2%
7.4%ر.س159.00ر.س121.00n/a13
Feb ’25ر.س127.00
ر.س141.97
+11.8%
6.5%ر.س159.00ر.س131.00n/a12
Jan ’25ر.س139.40
ر.س137.47
-1.4%
14.1%ر.س159.00ر.س80.00n/a12
Dec ’24ر.س137.60
ر.س139.10
+1.1%
15.3%ر.س160.00ر.س80.00n/a11
Nov ’24ر.س133.80
ر.س143.49
+7.2%
6.7%ر.س160.00ر.س131.00ر.س113.8012
Oct ’24ر.س134.80
ر.س143.41
+6.4%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س121.0012
Sep ’24ر.س137.60
ر.س143.28
+4.1%
6.3%ر.س158.00ر.س131.00ر.س115.8012
Aug ’24ر.س142.20
ر.س141.87
-0.2%
7.4%ر.س158.00ر.س121.00ر.س116.6012
Jul ’24n/a
ر.س145.07
0%
9.2%ر.س165.00ر.س121.00ر.س115.4012
Jun ’24ر.س124.00
ر.س145.32
+17.2%
9.3%ر.س165.00ر.س121.00ر.س106.0012
May ’24ر.س131.80
ر.س148.45
+12.6%
10.9%ر.س176.50ر.س118.00ر.س114.2013
Apr ’24ر.س127.40
ر.س156.18
+22.6%
11.4%ر.س187.00ر.س126.00ر.س119.8013
Mar ’24ر.س129.60
ر.س158.03
+21.9%
11.9%ر.س187.00ر.س126.00ر.س125.2012
Feb ’24ر.س136.80
ر.س165.35
+20.9%
9.7%ر.س187.00ر.س142.00ر.س127.0011
Jan ’24ر.س146.40
ر.س171.87
+17.4%
12.5%ر.س220.00ر.س142.00ر.س139.4010
Dec ’23ر.س143.60
ر.س174.96
+21.8%
12.4%ر.س220.00ر.س142.00ر.س137.6010
Nov ’23ر.س158.40
ر.س179.66
+13.4%
10.1%ر.س220.00ر.س150.00ر.س133.8010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Saudi Cement

ر.س6.3b

Manufactures and sells cement and related products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

3030

ر.س40.95

7D

-0.8%

1Y

-22.3%

Advanced Petrochemical

ر.س8.8b

Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.

2330

ر.س34.10

7D

-2.3%

1Y

-8.5%

Takween Advanced Industries

ر.س827.3m

Produces and sells plastic packaging products in the Kingdom of Saudi Arabia and the Arab Republic of Egypt.

1201

ر.س10.82

7D

-0.6%

1Y

-24.0%