Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Valoración
¿Está 1211 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1211 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1211 (SAR53) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR16.99)
Muy por debajo del valor justo: 1211 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1211?
Métrica clave: Como 1211 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1211? | |
|---|---|
| Ratio PE | 50.5x |
| Ganancias | ر.س3.87b |
| Capitalización bursátil | ر.س195.31b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 7.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 21.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1211 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 39x | ||
1322 Al Masane Al Kobra Mining | 44.5x | 41.4% | ر.س6.3b |
2010 Saudi Basic Industries | 84.6x | 51.3% | ر.س209.1b |
2020 SABIC Agri-Nutrients | 15.9x | 3.0% | ر.س53.3b |
GMEXICO B Grupo México. de | 11x | 6.1% | Mex$815.1b |
1211 Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) | 50.5x | 23.2% | ر.س195.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1211 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.5x) en comparación con la media de empresas similares (39x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1211 con el de otras empresas de la industria Asian Metals and Mining ?
| 30 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 30 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1211 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (50.5x) en comparación con la media de la industria SA Metals and Mining (36.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1211 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 50.5x |
| Ratio PE justo | 42.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1211 es cara según su ratio Price-To-Earnings (50.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (42.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س53.00 | ر.س43.76 -17.4% | 19.7% | ر.س58.00 | ر.س31.50 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ر.س56.40 | ر.س42.16 -25.2% | 17.9% | ر.س55.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | ر.س48.90 | ر.س40.56 -17.1% | 17.6% | ر.س55.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | ر.س42.30 | ر.س37.19 -12.1% | 12.2% | ر.س45.00 | ر.س31.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | ر.س42.80 | ر.س36.81 -14.0% | 12.2% | ر.س45.00 | ر.س31.50 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ر.س42.45 | ر.س35.42 -16.6% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س46.20 | ر.س35.42 -23.3% | 15.4% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س50.30 | ر.س34.13 -32.2% | 16.0% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ر.س49.45 | ر.س34.02 -31.2% | 16.1% | ر.س45.00 | ر.س27.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س49.75 | ر.س32.43 -34.8% | 14.3% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | ر.س46.75 | ر.س32.66 -30.1% | 13.7% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ر.س49.80 | ر.س33.11 -33.5% | 13.8% | ر.س40.00 | ر.س25.70 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ر.س39.85 | ر.س32.82 -17.6% | 9.0% | ر.س35.70 | ر.س25.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | ر.س35.75 | ر.س33.94 -5.1% | 7.6% | ر.س36.20 | ر.س27.90 | ر.س56.40 | 9 |
| Oct ’24 | ر.س39.80 | ر.س34.22 -14.0% | 8.1% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | ر.س48.90 | 9 |
| Sep ’24 | ر.س40.50 | ر.س33.78 -16.6% | 8.8% | ر.س37.17 | ر.س27.90 | ر.س42.30 | 8 |
| Aug ’24 | ر.س43.80 | ر.س34.32 -21.6% | 12.9% | ر.س44.33 | ر.س27.33 | ر.س42.80 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س34.37 0% | 14.7% | ر.س44.33 | ر.س26.67 | ر.س42.45 | 10 |
| Jun ’24 | ر.س40.80 | ر.س36.69 -10.1% | 19.0% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س46.20 | 10 |
| May ’24 | ر.س46.00 | ر.س37.67 -18.1% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س50.30 | 10 |
| Apr ’24 | ر.س42.67 | ر.س37.79 -11.4% | 16.9% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.45 | 10 |
| Mar ’24 | ر.س42.60 | ر.س37.89 -11.0% | 17.1% | ر.س46.67 | ر.س26.67 | ر.س49.75 | 10 |
| Feb ’24 | ر.س49.27 | ر.س38.66 -21.5% | 14.8% | ر.س46.67 | ر.س27.33 | ر.س46.75 | 10 |
| Jan ’24 | ر.س44.40 | ر.س39.63 -10.8% | 20.5% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س49.80 | 10 |
| Dec ’23 | ر.س46.53 | ر.س40.40 -13.2% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س39.85 | 9 |
| Nov ’23 | ر.س50.27 | ر.س40.44 -19.6% | 21.8% | ر.س53.33 | ر.س22.67 | ر.س35.75 | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Saudi Kayan Petrochemical
ر.س10.7b
Manufactures and sells chemicals, polymers, and specialty products.
2350
ر.س7.11
7D
-3.7%
1Y
-35.8%
City Cement
ر.س2.5b
Manufactures and sells cement in the Kingdom of Saudi Arabia.
3003
ر.س17.64
7D
-0.7%
1Y
-9.3%
Advanced Petrochemical
ر.س8.9b
Engages in the production and sale of propylene, polypropylene, isopropyl alcohol, polysilicon, and polysilicon downstream products in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
2330
ر.س34.60
7D
-1.8%
1Y
-6.6%