ADES Holding Valoración
¿Está 2382 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2382 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2382 (SAR16.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR13.85)
Muy por debajo del valor justo: 2382 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2382?
Métrica clave: Como 2382 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 2382? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24.5x |
| Ganancias | ر.س762.28m |
| Capitalización bursátil | ر.س18.64b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 11x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.6x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2382 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.8x | ||
2381 Arabian Drilling | 22.9x | 17.3% | ر.س10.0b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 9.2x | n/a | ر.س19.2b |
NE Noble | 9.6x | 18.5% | US$4.7b |
2883 China Oilfield Services | 9.6x | 24.2% | HK$58.8b |
2382 ADES Holding | 24.5x | 15.7% | ر.س18.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2382 con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?
| 9 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 9 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 2382 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.5x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (14.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2382 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24.5x |
| Ratio PE justo | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (24.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س16.96 | ر.س19.55 +15.3% | 14.1% | ر.س24.30 | ر.س15.30 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | ر.س17.96 | ر.س19.84 +10.5% | 14.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ر.س19.78 | ر.س19.81 +0.2% | 13.3% | ر.س24.30 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ر.س20.82 | ر.س20.42 -1.9% | 14.7% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | ر.س20.44 | ر.س20.14 -1.5% | 13.9% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | ر.س20.22 | ر.س19.99 -1.1% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | ر.س20.08 | ر.س20.02 -0.3% | 14.5% | ر.س24.90 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | ر.س17.96 | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | ر.س19.78 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/26 16:00 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/26 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
ADES Holding Company está cubierta por 16 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Jassim Al-Jubran | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Mazen Al-Sudairi | Al Rajhi Capital |