ADES Holding Valoración
¿Está 2382 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 2382 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 2382 (SAR20.14) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR17.15)
Muy por debajo del valor justo: 2382 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2382?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 2382? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س22.19b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 2382 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 21.7x | ||
2381 Arabian Drilling | 19.2x | 10.9% | ر.س11.9b |
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia | 11.8x | n/a | ر.س18.7b |
4200 Aldrees Petroleum and Transport Services | 41.9x | 17.1% | ر.س12.4b |
NE Noble | 13.9x | 29.9% | US$6.4b |
2382 ADES Holding | 40.2x | 19.6% | ر.س22.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.9x) en comparación con la media de empresas similares (22.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 2382 con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 2382 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (49.9x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (15.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 2382 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.2x |
| Ratio PE justo | 27x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (49.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س20.28 | ر.س19.37 -4.5% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | ر.س18.06 | ر.س19.37 +7.2% | 12.1% | ر.س24.00 | ر.س16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | ر.س19.74 | ر.س19.44 -1.5% | 14.9% | ر.س26.00 | ر.س16.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ر.س20.12 | ر.س19.33 -3.9% | 15.1% | ر.س26.00 | ر.س15.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ر.س20.00 | ر.س18.44 -7.8% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س20.54 | ر.س18.44 -10.2% | 9.4% | ر.س20.90 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ر.س24.64 | ر.س19.53 -20.8% | 12.9% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ر.س21.50 | ر.س19.41 -9.7% | 12.8% | ر.س23.00 | ر.س15.50 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ر.س18.78 | ر.س18.47 -1.6% | 8.6% | ر.س20.00 | ر.س15.50 | n/a | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.