ADES Holding Valoración

¿Está 2382 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2382 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2382 (SAR18.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR23.46)

Muy por debajo del valor justo: 2382 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2382?

Métrica clave: Como 2382 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2382. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2382 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2382?
Ratio PE	26.2x
Ganancias	ر.س762.28m
Capitalización bursátil	ر.س20.00b

Métricas y ratios de valoración clave de 2382. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	5.2x
Valor empresarial/EBITDA	11.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2382 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2382 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	13.8x
2381 Arabian Drilling	23.4x	16.3%	ر.س10.1b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia	9.9x	n/a	ر.س20.8b
NE Noble	11.3x	19.9%	US$5.7b
HP Helmerich & Payne	10.5x	2.0%	US$3.6b
2382 ADES Holding	26.2x	18.1%	ر.س20.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de empresas similares (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2382 con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

8 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

8 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2382 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.2x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2382 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2382 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	26.2x
Ratio PE justo	20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2382 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2382 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س18.20	ر.س20.03 +10.1%	13.7%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Nov ’25	ر.س19.78	ر.س19.81 +0.2%	13.3%	ر.س24.30	ر.س16.00	n/a	10
Oct ’25	ر.س20.82	ر.س20.42 -1.9%	14.7%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Sep ’25	ر.س20.44	ر.س20.14 -1.5%	13.9%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	10
Aug ’25	ر.س20.22	ر.س19.99 -1.1%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jul ’25	ر.س20.08	ر.س20.02 -0.3%	14.5%	ر.س24.90	ر.س16.00	n/a	9
Jun ’25	ر.س18.06	ر.س19.37 +7.2%	12.1%	ر.س24.00	ر.س16.00	n/a	9
May ’25	ر.س19.74	ر.س19.44 -1.5%	14.9%	ر.س26.00	ر.س16.00	n/a	8
Apr ’25	ر.س20.12	ر.س19.33 -3.9%	15.1%	ر.س26.00	ر.س15.50	n/a	9
Mar ’25	ر.س20.00	ر.س18.44 -7.8%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Feb ’25	ر.س20.54	ر.س18.44 -10.2%	9.4%	ر.س20.90	ر.س15.50	n/a	8
Jan ’25	ر.س24.64	ر.س19.53 -20.8%	12.9%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Dec ’24	ر.س21.50	ر.س19.41 -9.7%	12.8%	ر.س23.00	ر.س15.50	n/a	8
Nov ’24	ر.س18.78	ر.س18.47 -1.6%	8.6%	ر.س20.00	ر.س15.50	ر.س19.78	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.