Arabian Drilling Company

Informe acción SASE:2381

Capitalización de mercado: ر.س9.4b

Arabian Drilling Valoración

¿Está 2381 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2381 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س38.09
Fair Value
176.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 2381 (SAR105.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR38.09)

Muy por debajo del valor justo: 2381 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2381?

Métrica clave: Como 2381 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2381. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2381 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2381?
Ratio PE21.6x
Gananciasر.س434.06m
Capitalización bursátilر.س9.38b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2381 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2381 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.9x
2382 ADES Holding
25.5x15.6%ر.س19.5b
4030 National Shipping Company of Saudi Arabia
9.5xn/aر.س19.8b
SDRL Seadrill
5.7x-4.1%US$2.5b
VAL Valaris
3x-13.1%US$3.2b
2381 Arabian Drilling
21.6x27.6%ر.س9.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2381 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2381 con el de otras empresas de la industria Asian Energy Services ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2381 21.6xPromedio de la industria 15.1xNo. of Companies13PE01020304050+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2381 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria Asian Energy Services (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2381 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2381 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2381 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2381 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س105.40
ر.س140.85
+33.6%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Jan ’26ر.س111.80
ر.س140.85
+26.0%
11.9%ر.س170.00ر.س116.00n/a11
Dec ’25ر.س113.00
ر.س142.83
+26.4%
11.4%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Nov ’25ر.س110.00
ر.س144.43
+31.3%
10.6%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Oct ’25ر.س115.00
ر.س146.43
+27.3%
11.5%ر.س170.00ر.س120.00n/a10
Sep ’25ر.س119.00
ر.س151.08
+27.0%
11.7%ر.س190.00ر.س126.10n/a10
Aug ’25ر.س128.20
ر.س156.19
+21.8%
12.1%ر.س190.00ر.س135.00n/a9
Jul ’25ر.س135.00
ر.س164.40
+21.8%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Jun ’25ر.س134.80
ر.س166.76
+23.7%
12.1%ر.س200.00ر.س136.00n/a10
May ’25ر.س151.00
ر.س173.56
+14.9%
10.6%ر.س200.00ر.س136.00n/a9
Apr ’25ر.س168.00
ر.س178.73
+6.4%
8.9%ر.س209.00ر.س155.60n/a9
Mar ’25ر.س175.80
ر.س182.59
+3.9%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Feb ’25ر.س173.60
ر.س182.59
+5.2%
8.0%ر.س209.00ر.س156.00n/a8
Jan ’25ر.س194.20
ر.س180.67
-7.0%
9.8%ر.س213.00ر.س156.00ر.س111.807
Dec ’24ر.س175.00
ر.س178.37
+1.9%
9.7%ر.س213.00ر.س156.00ر.س113.007
Nov ’24ر.س174.80
ر.س173.65
-0.7%
10.5%ر.س215.00ر.س152.00ر.س110.008
Oct ’24ر.س189.40
ر.س169.46
-10.5%
4.9%ر.س181.10ر.س155.60ر.س115.007
Sep ’24ر.س185.60
ر.س167.81
-9.6%
4.5%ر.س181.10ر.س155.60ر.س119.007
Aug ’24ر.س182.40
ر.س165.14
-9.5%
3.3%ر.س175.00ر.س155.60ر.س128.207
Jul ’24n/a
ر.س161.61
0%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س135.007
Jun ’24ر.س152.00
ر.س161.57
+6.3%
5.4%ر.س175.00ر.س145.00ر.س134.807
May ’24ر.س149.60
ر.س156.82
+4.8%
4.8%ر.س168.00ر.س145.00ر.س151.006
Apr ’24ر.س152.80
ر.س157.06
+2.8%
5.2%ر.س168.00ر.س145.00ر.س168.005
Mar ’24ر.س141.00
ر.س149.70
+6.2%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س175.803
Feb ’24ر.س140.40
ر.س149.70
+6.6%
4.1%ر.س157.00ر.س142.00ر.س173.603
Jan ’24ر.س113.20
ر.س149.05
+31.7%
1.3%ر.س151.00ر.س147.10ر.س194.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
ر.س140.85
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/10 08:28
Precio de las acciones al final del día2025/01/09 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Arabian Drilling Company está cubierta por 15 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital