Alinma Bank

Informe acción SASE:1150

Capitalización de mercado: ر.س70.5b

Alinma Bank Valoración

¿Está 1150 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1150 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1150 (SAR28.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR7.76)

Muy por debajo del valor justo: 1150 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1150?

Métrica clave: Como 1150 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1150. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1150 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1150?
Ratio PE13.3x
Gananciasر.س5.30b
Capitalización bursátilر.س70.50b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1150 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1150 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.1x
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b
1010 Riyad Bank
9.6x5.9%ر.س83.6b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.0b
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1150 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1150 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1150 13.3xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1150 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.3x) en comparación con la media de la industria SA Banks (10.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1150 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1150 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.3x
Ratio PE justo 12x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1150 es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1150 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س28.20
ر.س34.07
+20.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Dec ’25ر.س27.75
ر.س34.07
+22.8%
7.2%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Nov ’25ر.س28.10
ر.س34.36
+22.3%
6.6%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Oct ’25ر.س28.75
ر.س34.27
+19.2%
5.9%ر.س37.00ر.س30.00n/a16
Sep ’25ر.س31.65
ر.س34.49
+9.0%
6.3%ر.س38.00ر.س30.00n/a16
Aug ’25ر.س32.10
ر.س34.70
+8.1%
6.1%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jul ’25ر.س31.00
ر.س34.87
+12.5%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
Jun ’25ر.س30.60
ر.س34.87
+14.0%
6.4%ر.س39.00ر.س30.00n/a16
May ’25ر.س32.60
ر.س35.73
+9.6%
8.5%ر.س43.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00n/a15
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20n/a14
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20n/a13
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20ر.س27.7512
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.1012
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64ر.س28.7511
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80ر.س31.6512
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80ر.س32.1011
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80ر.س31.0011
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32ر.س30.6011
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
Apr ’24ر.س23.56
ر.س29.88
+26.8%
13.0%ر.س34.88ر.س20.32ر.س33.6011
Mar ’24ر.س23.28
ر.س30.74
+32.1%
14.3%ر.س36.00ر.س20.32ر.س35.1610
Feb ’24ر.س26.36
ر.س31.30
+18.8%
13.9%ر.س36.00ر.س20.32ر.س33.7610
Jan ’24ر.س26.08
ر.س31.66
+21.4%
14.4%ر.س36.00ر.س20.32ر.س31.929
Dec ’23ر.س27.04
ر.س31.73
+17.4%
11.3%ر.س36.00ر.س23.36ر.س28.649

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 03:25
Precio de las acciones al final del día2024/12/22 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Alinma Bank está cubierta por 23 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.