Alinma Bank

Informe acción SASE:1150

Capitalización de mercado: ر.س80.3b

Alinma Bank Valoración

¿Está 1150 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1150 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1150 (SAR32.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR7.95)

Muy por debajo del valor justo: 1150 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1150?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1150. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1150 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1150 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.7x
1060 Saudi Awwal Bank
11.6x6.4%ر.س82.2b
1010 Riyad Bank
10.2x7.2%ر.س78.6b
1080 Arab National Bank
10.2x3.2%ر.س42.8b
1050 Banque Saudi Fransi
10.8x8.8%ر.س43.8b
1150 Alinma Bank
16.1x11.2%ر.س78.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1150 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1150 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1150 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de la industria Asian Banks (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1150 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1150 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.9x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1150 es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1150 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س32.10
ر.س35.55
+10.8%
7.9%ر.س42.10ر.س30.00n/a15
May ’25ر.س32.60
ر.س36.29
+11.3%
9.3%ر.س43.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س33.60
ر.س34.39
+2.3%
8.9%ر.س39.20ر.س28.00n/a15
Mar ’25ر.س35.16
ر.س32.46
-7.7%
10.9%ر.س37.60ر.س25.20n/a14
Feb ’25ر.س33.76
ر.س31.11
-7.9%
10.8%ر.س38.00ر.س25.20n/a13
Jan ’25ر.س31.92
ر.س29.71
-6.9%
10.3%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Dec ’24ر.س28.64
ر.س29.31
+2.3%
10.5%ر.س33.36ر.س23.20n/a12
Nov ’24ر.س27.64
ر.س28.89
+4.5%
10.0%ر.س33.36ر.س24.64n/a12
Oct ’24ر.س26.92
ر.س29.29
+8.8%
9.6%ر.س33.36ر.س24.64n/a11
Sep ’24ر.س29.52
ر.س28.97
-1.9%
9.3%ر.س33.36ر.س22.80n/a12
Aug ’24ر.س29.52
ر.س28.27
-4.2%
9.0%ر.س32.00ر.س22.80n/a11
Jul ’24n/a
ر.س28.73
0%
8.6%ر.س32.00ر.س22.80n/a11
Jun ’24ر.س25.64
ر.س28.60
+11.5%
10.5%ر.س32.00ر.س20.32n/a11
May ’24ر.س25.84
ر.س29.55
+14.3%
11.9%ر.س34.40ر.س20.32ر.س32.6012
Apr ’24ر.س23.56
ر.س29.88
+26.8%
13.0%ر.س34.88ر.س20.32ر.س33.6011
Mar ’24ر.س23.28
ر.س30.74
+32.1%
14.3%ر.س36.00ر.س20.32ر.س35.1610
Feb ’24ر.س26.36
ر.س31.30
+18.8%
13.9%ر.س36.00ر.س20.32ر.س33.7610
Jan ’24ر.س26.08
ر.س31.66
+21.4%
14.4%ر.س36.00ر.س20.32ر.س31.929
Dec ’23ر.س27.04
ر.س31.73
+17.4%
11.3%ر.س36.00ر.س23.36ر.س28.649
Nov ’23ر.س29.92
ر.س32.02
+7.0%
13.6%ر.س40.80ر.س23.36ر.س27.649
Oct ’23ر.س29.00
ر.س30.31
+4.5%
17.8%ر.س40.80ر.س21.60ر.س26.929
Sep ’23ر.س29.76
ر.س30.51
+2.5%
17.5%ر.س40.80ر.س21.60ر.س29.529
Aug ’23ر.س30.32
ر.س30.27
-0.2%
17.3%ر.س40.80ر.س21.60ر.س29.529
Jul ’23ر.س26.72
ر.س27.91
+4.5%
23.3%ر.س40.00ر.س18.00n/a9
Jun ’23ر.س30.00
ر.س28.59
-4.7%
23.2%ر.س40.00ر.س18.00ر.س25.649
May ’23ر.س33.16
ر.س28.59
-13.8%
23.2%ر.س40.00ر.س18.00ر.س25.849

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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