Banque Saudi Fransi

Informe acción SASE:1050

Capitalización de mercado: ر.س39.3b

Banque Saudi Fransi Valoración

¿Está 1050 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1050 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1050 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1050 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1050?

Métrica clave: Como 1050 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1050. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1050 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1050?
Ratio PE9.8x
Gananciasر.س4.02b
Capitalización bursátilر.س39.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1050 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1050 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
1140 Bank Albilad
17.6x12.3%ر.س46.1b
1080 Arab National Bank
8.6x3.9%ر.س40.0b
1060 Saudi Awwal Bank
8.7x7.0%ر.س66.2b
1150 Alinma Bank
13.3x11.0%ر.س70.5b
1050 Banque Saudi Fransi
9.8x9.9%ر.س39.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1050 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1050 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1050 9.8xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies83PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1050 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.8x) en comparación con la media de la industria SA Banks (10x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1050 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1050 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 9.8x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1050 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1050 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س32.90
ر.س39.57
+20.3%
12.3%ر.س51.00ر.س33.00n/a13
Dec ’25ر.س31.05
ر.س39.57
+27.4%
12.3%ر.س51.00ر.س33.00n/a13
Nov ’25ر.س31.20
ر.س41.62
+33.4%
14.1%ر.س55.00ر.س34.40n/a13
Oct ’25ر.س32.90
ر.س42.63
+29.6%
12.3%ر.س55.00ر.س37.50n/a13
Sep ’25ر.س34.75
ر.س42.69
+22.8%
12.8%ر.س55.00ر.س37.66n/a12
Aug ’25ر.س37.25
ر.س43.73
+17.4%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
Jul ’25ر.س35.05
ر.س43.73
+24.8%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
Jun ’25ر.س33.50
ر.س43.73
+30.5%
11.4%ر.س55.00ر.س38.10n/a12
May ’25ر.س36.15
ر.س44.08
+21.9%
11.6%ر.س55.00ر.س34.00n/a12
Apr ’25ر.س38.10
ر.س44.66
+17.2%
11.8%ر.س55.00ر.س34.00n/a12
Mar ’25ر.س38.10
ر.س44.81
+17.6%
9.9%ر.س51.30ر.س34.00n/a12
Feb ’25ر.س40.55
ر.س46.07
+13.6%
7.2%ر.س51.30ر.س39.00n/a12
Jan ’25ر.س40.85
ر.س43.65
+6.8%
5.8%ر.س48.00ر.س39.00n/a11
Dec ’24ر.س37.40
ر.س43.50
+16.3%
5.6%ر.س48.00ر.س39.00ر.س31.0511
Nov ’24ر.س37.30
ر.س43.17
+15.7%
6.2%ر.س48.80ر.س39.80ر.س31.2011
Oct ’24ر.س36.65
ر.س43.90
+19.8%
6.4%ر.س48.80ر.س40.00ر.س32.9011
Sep ’24ر.س38.35
ر.س44.41
+15.8%
5.8%ر.س48.80ر.س41.00ر.س34.7511
Aug ’24ر.س42.00
ر.س45.00
+7.2%
5.9%ر.س49.00ر.س40.00ر.س37.2511
Jul ’24n/a
ر.س44.62
0%
4.9%ر.س47.10ر.س40.00ر.س35.0511
Jun ’24ر.س39.00
ر.س44.43
+13.9%
4.6%ر.س47.00ر.س40.00ر.س33.5011
May ’24ر.س38.70
ر.س44.64
+15.3%
7.2%ر.س51.00ر.س40.00ر.س36.1511
Apr ’24ر.س36.20
ر.س45.20
+24.9%
7.7%ر.س51.00ر.س40.00ر.س38.109
Mar ’24ر.س34.05
ر.س45.78
+34.4%
8.5%ر.س51.00ر.س39.00ر.س38.109
Feb ’24ر.س41.20
ر.س46.00
+11.7%
8.1%ر.س51.00ر.س39.00ر.س40.559
Jan ’24ر.س40.80
ر.س46.05
+12.9%
8.5%ر.س51.00ر.س39.00ر.س40.858
Dec ’23ر.س41.80
ر.س48.33
+15.6%
4.3%ر.س51.00ر.س45.00ر.س37.408

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 05:03
Precio de las acciones al final del día2024/12/22 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Banque Saudi Fransi está cubierta por 20 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Abanob MagdyBeltone Financial
Olga VeselovaBofA Global Research