Riyad Bank

Informe acción SASE:1010

Capitalización de mercado: ر.س87.5b

Riyad Bank Valoración

¿Está 1010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س1.31
Fair Value
2.1k% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1010 (SAR29.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR1.31)

Muy por debajo del valor justo: 1010 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1010?

Métrica clave: Como 1010 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1010. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1010 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1010?
Ratio PE10x
Gananciasر.س8.71b
Capitalización bursátilر.س87.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1010 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1010 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
1150 Alinma Bank
14.5x10.7%ر.س76.9b
1060 Saudi Awwal Bank
9.6x6.1%ر.س72.6b
1140 Bank Albilad
18.1x10.8%ر.س47.5b
1050 Banque Saudi Fransi
9.1x8.1%ر.س41.5b
1010 Riyad Bank
10x5.6%ر.س87.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1010 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1010 10.0xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies73PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1010 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (10x) en comparación con la media de la industria SA Banks (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1010 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10x
Ratio PE justo 11.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1010 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س29.20
ر.س34.20
+17.1%
11.9%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Jan ’26ر.س28.45
ر.س33.81
+18.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Dec ’25ر.س26.25
ر.س33.81
+28.8%
11.6%ر.س45.50ر.س28.50n/a16
Nov ’25ر.س25.75
ر.س33.26
+29.2%
10.2%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Oct ’25ر.س24.96
ر.س33.58
+34.5%
10.3%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Sep ’25ر.س26.30
ر.س34.19
+30.0%
9.7%ر.س41.50ر.س27.50n/a15
Aug ’25ر.س27.25
ر.س34.18
+25.4%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jul ’25ر.س25.45
ر.س34.18
+34.3%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Jun ’25ر.س24.40
ر.س34.18
+40.1%
10.8%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
May ’25ر.س27.45
ر.س34.81
+26.8%
10.9%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Apr ’25ر.س29.10
ر.س34.48
+18.5%
11.3%ر.س41.50ر.س24.00n/a15
Mar ’25ر.س31.10
ر.س33.64
+8.2%
11.7%ر.س38.90ر.س22.00n/a14
Feb ’25ر.س28.45
ر.س33.19
+16.7%
12.3%ر.س39.20ر.س22.00ر.س29.3013
Jan ’25ر.س28.75
ر.س33.43
+16.3%
7.3%ر.س37.40ر.س28.10ر.س28.4512
Dec ’24ر.س26.70
ر.س33.48
+25.4%
7.5%ر.س38.00ر.س28.10ر.س26.2512
Nov ’24ر.س27.40
ر.س34.32
+25.2%
6.5%ر.س37.00ر.س28.10ر.س25.7512
Oct ’24ر.س27.70
ر.س35.21
+27.1%
8.0%ر.س40.00ر.س29.70ر.س24.9612
Sep ’24ر.س30.45
ر.س34.95
+14.8%
7.9%ر.س40.00ر.س29.70ر.س26.3013
Aug ’24ر.س31.45
ر.س35.48
+12.8%
9.2%ر.س41.00ر.س29.70ر.س27.2513
Jul ’24n/a
ر.س35.83
0%
9.3%ر.س41.00ر.س29.70ر.س25.4512
Jun ’24ر.س31.60
ر.س35.01
+10.8%
12.3%ر.س40.00ر.س24.20ر.س24.4012
May ’24ر.س31.10
ر.س34.30
+10.3%
13.1%ر.س40.00ر.س24.20ر.س27.4512
Apr ’24ر.س29.70
ر.س35.58
+19.8%
13.7%ر.س42.00ر.س24.20ر.س29.1011
Mar ’24ر.س27.45
ر.س37.91
+38.1%
9.1%ر.س42.00ر.س30.40ر.س31.1010
Feb ’24ر.س30.60
ر.س39.23
+28.2%
8.7%ر.س42.00ر.س30.40ر.س28.459
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
ر.س34.20
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 18:48
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Riyad Bank está cubierta por 25 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ranya GnabaAlphaMena
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG