Saudi Awwal Bank

Informe acción SASE:1060

Capitalización de mercado: ر.س65.2b

Saudi Awwal Bank Valoración

¿Está 1060 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1060 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1060 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1060 para el análisis de valoración.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1060?

Métrica clave: Como 1060 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1060. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1060 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1060?
Ratio PE8.6x
Gananciasر.س7.57b
Capitalización bursátilر.س65.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1060 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1060 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
1150 Alinma Bank
13.2x11.6%ر.س70.0b
1010 Riyad Bank
9.1x4.8%ر.س79.7b
1080 Arab National Bank
8.6x3.6%ر.س39.8b
1140 Bank Albilad
17x12.2%ر.س44.6b
1060 Saudi Awwal Bank
8.6x6.6%ر.س65.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1060 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (12x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1060 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1060 8.6xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies77PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1060 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (8.6x) en comparación con la media de la industria SA Banks (9.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1060 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1060 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.6x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1060 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1060 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س31.75
ر.س48.16
+51.7%
7.2%ر.س55.00ر.س43.00n/a11
Nov ’25ر.س33.80
ر.س48.45
+43.3%
7.3%ر.س55.00ر.س43.00n/a12
Oct ’25ر.س34.90
ر.س49.15
+40.8%
7.1%ر.س55.00ر.س43.00n/a11
Sep ’25ر.س35.30
ر.س48.57
+37.6%
7.4%ر.س55.00ر.س43.00n/a13
Aug ’25ر.س38.75
ر.س48.33
+24.7%
7.1%ر.س55.00ر.س40.94n/a13
Jul ’25ر.س37.80
ر.س48.33
+27.9%
7.1%ر.س55.00ر.س40.90n/a13
Jun ’25ر.س38.30
ر.س48.42
+26.4%
6.7%ر.س55.00ر.س42.00n/a13
May ’25ر.س40.55
ر.س47.67
+17.6%
7.9%ر.س55.00ر.س42.00n/a12
Apr ’25ر.س40.75
ر.س47.08
+15.5%
8.5%ر.س55.00ر.س41.00n/a12
Mar ’25ر.س41.25
ر.س45.44
+10.2%
7.5%ر.س51.00ر.س41.00n/a10
Feb ’25ر.س35.65
ر.س43.15
+21.0%
7.0%ر.س49.30ر.س39.90n/a9
Jan ’25ر.س37.90
ر.س42.01
+10.8%
5.0%ر.س46.60ر.س39.90n/a9
Dec ’24ر.س34.75
ر.س42.34
+21.9%
6.2%ر.س46.60ر.س39.00n/a9
Nov ’24ر.س35.00
ر.س42.45
+21.3%
5.0%ر.س45.00ر.س38.50ر.س33.8010
Oct ’24ر.س34.15
ر.س42.67
+24.9%
5.7%ر.س45.00ر.س38.20ر.س34.909
Sep ’24ر.س35.85
ر.س43.08
+20.2%
6.7%ر.س47.00ر.س38.20ر.س35.309
Aug ’24ر.س37.55
ر.س44.66
+18.9%
9.4%ر.س53.40ر.س38.16ر.س38.7510
Jul ’24n/a
ر.س44.51
0%
9.9%ر.س53.40ر.س38.16ر.س37.809
Jun ’24ر.س36.05
ر.س44.18
+22.5%
9.6%ر.س53.40ر.س38.20ر.س38.309
May ’24ر.س36.30
ر.س43.18
+18.9%
11.0%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.558
Apr ’24ر.س35.25
ر.س44.17
+25.3%
11.2%ر.س53.40ر.س39.00ر.س40.757
Mar ’24ر.س34.80
ر.س45.19
+29.8%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س41.257
Feb ’24ر.س36.25
ر.س45.74
+26.2%
11.0%ر.س53.40ر.س38.00ر.س35.657
Jan ’24ر.س38.95
ر.س44.97
+15.4%
10.4%ر.س50.00ر.س38.00ر.س37.906
Dec ’23ر.س39.10
ر.س46.02
+17.7%
9.3%ر.س50.00ر.س38.00ر.س34.756
Nov ’23ر.س42.90
ر.س43.57
+1.6%
16.4%ر.س52.62ر.س32.40ر.س35.007

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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