Al Rajhi Banking and Investment Corporation

Informe acción SASE:1120

Capitalización de mercado: ر.س369.2b

Al Rajhi Banking and Investment Valoración

¿Está 1120 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1120 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1120 (SAR89.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR31.56)

Muy por debajo del valor justo: 1120 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1120?

Métrica clave: Como 1120 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1120. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1120 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1120?
Ratio PE20.4x
Gananciasر.س17.50b
Capitalización bursátilر.س369.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1120 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1120 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.4x
1180 Saudi National Bank
9.9x8.4%ر.س198.9b
1010 Riyad Bank
9.7x5.9%ر.س84.8b
1150 Alinma Bank
13.2x11.0%ر.س70.8b
1060 Saudi Awwal Bank
8.5x6.9%ر.س65.2b
1120 Al Rajhi Banking and Investment
20.4x13.9%ر.س369.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1120 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de empresas similares (10.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1120 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1120 20.4xPromedio de la industria 8.8xNo. of Companies81PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1120 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.4x) en comparación con la media de la industria SA Banks (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1120 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1120 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.4x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1120 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1120 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س89.40
ر.س96.44
+7.9%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Dec ’25ر.س92.80
ر.س96.44
+3.9%
10.7%ر.س116.00ر.س77.30n/a17
Nov ’25ر.س88.00
ر.س93.45
+6.2%
10.6%ر.س107.00ر.س73.50n/a17
Oct ’25ر.س87.40
ر.س90.55
+3.6%
11.1%ر.س111.00ر.س73.50n/a17
Sep ’25ر.س88.80
ر.س89.35
+0.6%
9.3%ر.س106.00ر.س73.50n/a17
Aug ’25ر.س85.00
ر.س86.43
+1.7%
10.1%ر.س102.00ر.س66.73n/a17
Jul ’25ر.س80.00
ر.س86.43
+8.0%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
Jun ’25ر.س76.10
ر.س86.43
+13.6%
10.1%ر.س102.00ر.س66.70n/a17
May ’25ر.س79.90
ر.س87.65
+9.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a17
Apr ’25ر.س81.50
ر.س86.93
+6.7%
10.6%ر.س103.00ر.س68.00n/a15
Mar ’25ر.س89.00
ر.س85.07
-4.4%
11.9%ر.س103.00ر.س66.70n/a14
Feb ’25ر.س86.00
ر.س82.36
-4.2%
10.6%ر.س98.00ر.س65.70n/a14
Jan ’25ر.س86.80
ر.س78.08
-10.0%
11.4%ر.س92.00ر.س62.00n/a13
Dec ’24ر.س76.40
ر.س75.75
-0.9%
10.0%ر.س85.70ر.س62.00ر.س92.8012
Nov ’24ر.س69.90
ر.س73.65
+5.4%
12.5%ر.س85.70ر.س56.60ر.س88.0012
Oct ’24ر.س67.70
ر.س76.39
+12.8%
12.8%ر.س91.00ر.س59.20ر.س87.4012
Sep ’24ر.س72.20
ر.س77.23
+7.0%
11.1%ر.س91.00ر.س62.40ر.س88.8013
Aug ’24ر.س73.90
ر.س79.12
+7.1%
11.8%ر.س95.00ر.س62.40ر.س85.0013
Jul ’24n/a
ر.س81.89
0%
10.7%ر.س95.00ر.س62.40ر.س80.0013
Jun ’24ر.س72.30
ر.س82.25
+13.8%
10.1%ر.س95.00ر.س65.00ر.س76.1013
May ’24ر.س76.10
ر.س83.47
+9.7%
10.3%ر.س100.00ر.س65.00ر.س79.9013
Apr ’24ر.س73.50
ر.س84.74
+15.3%
10.7%ر.س100.00ر.س65.00ر.س81.5012
Mar ’24ر.س72.10
ر.س86.45
+19.9%
10.1%ر.س100.00ر.س67.00ر.س89.0011
Feb ’24ر.س81.10
ر.س91.48
+12.8%
12.5%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.0011
Jan ’24ر.س75.50
ر.س93.65
+24.0%
12.8%ر.س114.00ر.س67.00ر.س86.8011
Dec ’23ر.س80.10
ر.س95.72
+19.5%
11.3%ر.س114.00ر.س71.10ر.س76.4011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 13:37
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Al Rajhi Banking and Investment Corporation está cubierta por 26 analistas. 14 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Fahad QureshiAljazira Capital Company
Hussein MahfouzArqaam Capital Research Offshore S.A.L.