Al Rajhi Banking and Investment Valoración
¿Está 1120 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1120 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 1120 (SAR78.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR23.89)
Muy por debajo del valor justo: 1120 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1120?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 1120? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س319.60b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1120 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.1x | ||
1180 Saudi National Bank | 11.6x | 1.9% | ر.س223.7b |
1010 Riyad Bank | 10.7x | 6.2% | ر.س82.8b |
1060 Saudi Awwal Bank | 12x | 6.8% | ر.س83.2b |
1150 Alinma Bank | 18x | 10.5% | ر.س83.9b |
1120 Al Rajhi Banking and Investment | 20.2x | 11.2% | ر.س319.6b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1120 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1120 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 1120 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.9x) en comparación con la media de la industria Asian Banks (9.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1120 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 20.2x |
| Ratio PE justo | 15.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1120 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س79.90 | ر.س87.65 +9.7% | 10.6% | ر.س103.00 | ر.س68.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ر.س81.50 | ر.س86.93 +6.7% | 10.6% | ر.س103.00 | ر.س68.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | ر.س89.00 | ر.س85.07 -4.4% | 11.9% | ر.س103.00 | ر.س66.70 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | ر.س86.00 | ر.س82.36 -4.2% | 10.6% | ر.س98.00 | ر.س65.70 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | ر.س86.80 | ر.س78.08 -10.0% | 11.4% | ر.س92.00 | ر.س62.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | ر.س76.40 | ر.س75.75 -0.9% | 10.0% | ر.س85.70 | ر.س62.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | ر.س69.90 | ر.س73.23 +4.8% | 12.0% | ر.س85.70 | ر.س56.60 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | ر.س67.70 | ر.س75.98 +12.2% | 12.5% | ر.س91.00 | ر.س59.20 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | ر.س72.20 | ر.س77.23 +7.0% | 11.1% | ر.س91.00 | ر.س62.40 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | ر.س73.90 | ر.س79.12 +7.1% | 11.8% | ر.س95.00 | ر.س62.40 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س81.89 0% | 10.7% | ر.س95.00 | ر.س62.40 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | ر.س72.30 | ر.س82.25 +13.8% | 10.1% | ر.س95.00 | ر.س65.00 | n/a | 13 |
| May ’24 | ر.س76.10 | ر.س83.47 +9.7% | 10.3% | ر.س100.00 | ر.س65.00 | ر.س79.90 | 13 |
| Apr ’24 | ر.س73.50 | ر.س84.74 +15.3% | 10.7% | ر.س100.00 | ر.س65.00 | ر.س81.50 | 12 |
| Mar ’24 | ر.س72.10 | ر.س86.45 +19.9% | 10.1% | ر.س100.00 | ر.س67.00 | ر.س89.00 | 11 |
| Feb ’24 | ر.س81.10 | ر.س91.48 +12.8% | 12.5% | ر.س114.00 | ر.س67.00 | ر.س86.00 | 11 |
| Jan ’24 | ر.س75.50 | ر.س93.65 +24.0% | 12.8% | ر.س114.00 | ر.س67.00 | ر.س86.80 | 11 |
| Dec ’23 | ر.س80.10 | ر.س95.72 +19.5% | 11.3% | ر.س114.00 | ر.س71.10 | ر.س76.40 | 11 |
| Nov ’23 | ر.س85.00 | ر.س96.13 +13.1% | 13.0% | ر.س120.00 | ر.س71.10 | ر.س69.90 | 11 |
| Oct ’23 | ر.س81.30 | ر.س95.54 +17.5% | 13.5% | ر.س120.00 | ر.س71.10 | ر.س67.70 | 12 |
| Sep ’23 | ر.س88.90 | ر.س96.79 +8.9% | 11.9% | ر.س120.00 | ر.س71.10 | ر.س72.20 | 12 |
| Aug ’23 | ر.س89.30 | ر.س98.20 +10.0% | 12.2% | ر.س115.00 | ر.س71.10 | ر.س73.90 | 12 |
| Jul ’23 | ر.س82.50 | ر.س97.17 +17.8% | 14.0% | ر.س115.00 | ر.س71.10 | n/a | 12 |
| Jun ’23 | ر.س96.60 | ر.س97.71 +1.2% | 12.6% | ر.س115.00 | ر.س73.75 | ر.س72.30 | 11 |
| May ’23 | ر.س110.37 | ر.س94.53 -14.4% | 14.7% | ر.س119.56 | ر.س73.75 | ر.س76.10 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.