Saudi Investment Bank Valoración
¿Está 1030 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1030 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1030 para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1030 para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1030?
Métrica clave: Como 1030 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 1030? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.9x |
| Ganancias | ر.س1.73b |
| Capitalización bursátil | ر.س17.05b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1030 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 12.9x | ||
1020 Bank AlJazira | 16.6x | 20.8% | ر.س17.2b |
1050 Banque Saudi Fransi | 9.2x | 9.6% | ر.س37.1b |
1080 Arab National Bank | 8.4x | 3.6% | ر.س38.9b |
1140 Bank Albilad | 17.3x | 12.2% | ر.س45.3b |
1030 Saudi Investment Bank | 9.9x | 9.9% | ر.س17.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 1030 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con la media de empresas similares (12.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1030 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 1030 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (9.9x) en comparación con la media de la industria SA Banks (9.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1030 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.9x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1030 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س13.64 | ر.س15.45 +13.3% | 5.9% | ر.س16.50 | ر.س14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ر.س13.18 | ر.س15.45 +17.2% | 5.9% | ر.س16.50 | ر.س14.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ر.س13.08 | ر.س15.55 +18.9% | 4.8% | ر.س16.50 | ر.س14.40 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ر.س12.66 | ر.س15.17 +19.8% | 6.2% | ر.س16.50 | ر.س14.18 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | ر.س12.66 | ر.س15.20 +20.0% | 6.4% | ر.س16.60 | ر.س14.18 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ر.س12.56 | ر.س15.20 +21.0% | 6.4% | ر.س16.60 | ر.س14.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س12.50 | ر.س15.23 +21.8% | 6.2% | ر.س16.60 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س13.60 | ر.س14.74 +8.4% | 3.5% | ر.س15.60 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س13.15 | ر.س15.14 +15.1% | 4.5% | ر.س16.00 | ر.س14.32 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س12.94 | ر.س14.34 +10.8% | 9.0% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س12.50 | ر.س14.48 +15.9% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س12.78 | ر.س14.48 +13.3% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س12.00 | ر.س14.48 +20.7% | 9.3% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س11.86 | ر.س14.66 +23.7% | 9.2% | ر.س16.00 | ر.س12.40 | ر.س13.18 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س12.62 | ر.س15.41 +22.1% | 2.7% | ر.س16.00 | ر.س15.04 | ر.س13.08 | 3 |
| Sep ’24 | ر.س13.28 | ر.س15.15 +14.1% | 0.5% | ر.س15.20 | ر.س15.04 | ر.س12.66 | 3 |
| Aug ’24 | ر.س14.35 | ر.س14.89 +3.8% | 3.7% | ر.س15.36 | ر.س14.11 | ر.س12.66 | 3 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س14.89 0% | 3.7% | ر.س15.36 | ر.س14.11 | ر.س12.56 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س13.38 | ر.س14.47 +8.2% | 7.9% | ر.س15.36 | ر.س12.86 | ر.س12.50 | 3 |
| May ’24 | ر.س13.54 | ر.س13.99 +3.4% | 6.8% | ر.س15.20 | ر.س12.86 | ر.س13.60 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س13.25 | ر.س15.32 +15.7% | 7.8% | ر.س16.85 | ر.س13.92 | ر.س13.15 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س12.94 | ر.س16.02 +23.8% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.94 | 2 |
| Feb ’24 | ر.س14.05 | ر.س16.02 +14.1% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.50 | 2 |
| Jan ’24 | ر.س13.89 | ر.س16.02 +15.4% | 5.1% | ر.س16.85 | ر.س15.20 | ر.س12.78 | 2 |
| Dec ’23 | ر.س14.88 | ر.س15.37 +3.3% | 16.7% | ر.س17.94 | ر.س12.80 | ر.س12.00 | 2 |
| Nov ’23 | ر.س14.34 | ر.س15.37 +7.2% | 16.7% | ر.س17.94 | ر.س12.80 | ر.س11.86 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.