Bank AlJazira

Informe acción SASE:1020

Capitalización de mercado: ر.س18.8b

Bank AlJazira Valoración

¿Está 1020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1020 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1020 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1020?

Métrica clave: Como 1020 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1020. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1020 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1020?
Ratio PE18.2x
Gananciasر.س1.03b
Capitalización bursátilر.س18.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12x
1030 Saudi Investment Bank
10.5x9.9%ر.س18.2b
1050 Banque Saudi Fransi
10.1x9.6%ر.س40.4b
1140 Bank Albilad
18.2x11.8%ر.س47.8b
1080 Arab National Bank
9x2.1%ر.س42.0b
1020 Bank AlJazira
18.2x20.0%ر.س18.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de empresas similares (12x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1020 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1020 18.2xPromedio de la industria 9.0xNo. of Companies80PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1020 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.2x) en comparación con la media de la industria SA Banks (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.2x
Ratio PE justo 13.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س18.32
ر.س17.57
-4.1%
6.5%ر.س18.89ر.س15.80n/a4
Jan ’26ر.س18.78
ر.س16.80
-10.5%
6.1%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Dec ’25ر.س16.10
ر.س16.80
+4.3%
6.1%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Nov ’25ر.س16.44
ر.س16.53
+0.5%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Oct ’25ر.س17.26
ر.س15.94
-7.6%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Sep ’25ر.س17.82
ر.س15.94
-10.5%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Aug ’25ر.س17.10
ر.س15.76
-7.8%
3.0%ر.س16.40ر.س15.08n/a4
Jul ’25ر.س16.16
ر.س16.82
+4.1%
11.3%ر.س20.00ر.س15.10n/a4
Jun ’25ر.س15.00
ر.س16.38
+9.2%
14.5%ر.س20.00ر.س13.36n/a4
May ’25ر.س16.00
ر.س15.32
-4.2%
7.6%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Apr ’25ر.س15.70
ر.س14.74
-6.1%
9.2%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Mar ’25ر.س15.57
ر.س13.56
-12.9%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Feb ’25ر.س16.11
ر.س13.56
-15.8%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Jan ’25ر.س15.09
ر.س12.88
-14.6%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24ر.س18.783
Dec ’24ر.س13.58
ر.س12.88
-5.2%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24ر.س16.103
Nov ’24ر.س13.46
ر.س12.80
-4.9%
5.1%ر.س13.60ر.س12.00ر.س16.443
Oct ’24ر.س13.38
ر.س14.12
+5.6%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.262
Sep ’24ر.س14.19
ر.س14.12
-0.5%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.822
Aug ’24ر.س15.01
ر.س14.17
-5.6%
14.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س14.67
0%
12.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س16.163
Jun ’24ر.س13.98
ر.س15.45
+10.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س15.003
May ’24ر.س15.70
ر.س15.45
-1.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س16.003
Apr ’24ر.س14.54
ر.س17.04
+17.2%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.703
Mar ’24ر.س14.45
ر.س17.04
+17.9%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.573
Feb ’24ر.س15.41
ر.س17.09
+10.9%
9.8%ر.س19.44ر.س15.68ر.س16.113
Jan ’24ر.س15.38
ر.س17.80
+15.8%
9.2%ر.س19.44ر.س16.16ر.س15.092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ر.س17.57
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/18 08:55
Precio de las acciones al final del día2025/01/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bank AlJazira está cubierta por 11 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nasser bin Mohammed Al HarthyBankMuscat SAOG
Monsef MorsyCI Capital Research