Bank AlJazira

Informe acción SASE:1020

Capitalización de mercado: ر.س17.2b

Bank AlJazira Valoración

¿Está 1020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1020 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 1020 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1020?

Métrica clave: Como 1020 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1020. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1020 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1020?
Ratio PE16.6x
Gananciasر.س1.03b
Capitalización bursátilر.س17.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.2x
1030 Saudi Investment Bank
9.9x9.9%ر.س17.1b
1050 Banque Saudi Fransi
9.2x9.6%ر.س37.1b
1140 Bank Albilad
17.3x12.2%ر.س45.3b
1080 Arab National Bank
8.4x3.6%ر.س38.9b
1020 Bank AlJazira
16.6x20.8%ر.س17.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de empresas similares (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1020 con el de otras empresas de la industria Asian Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1020 16.6xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies75PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1020 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de la industria SA Banks (9.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س16.74
ر.س16.53
-1.3%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Nov ’25ر.س16.44
ر.س16.53
+0.5%
5.7%ر.س18.10ر.س15.80n/a4
Oct ’25ر.س17.26
ر.س15.94
-7.6%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Sep ’25ر.س17.82
ر.س15.94
-10.5%
1.7%ر.س16.40ر.س15.76n/a4
Aug ’25ر.س17.10
ر.س15.76
-7.8%
3.0%ر.س16.40ر.س15.08n/a4
Jul ’25ر.س16.16
ر.س16.82
+4.1%
11.3%ر.س20.00ر.س15.10n/a4
Jun ’25ر.س15.00
ر.س16.38
+9.2%
14.5%ر.س20.00ر.س13.36n/a4
May ’25ر.س16.00
ر.س15.32
-4.2%
7.6%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Apr ’25ر.س15.70
ر.س14.74
-6.1%
9.2%ر.س16.40ر.س13.36n/a4
Mar ’25ر.س15.57
ر.س13.56
-12.9%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Feb ’25ر.س16.11
ر.س13.56
-15.8%
9.9%ر.س15.76ر.س12.24n/a4
Jan ’25ر.س15.09
ر.س12.88
-14.6%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Dec ’24ر.س13.58
ر.س12.88
-5.2%
4.3%ر.س13.60ر.س12.24n/a3
Nov ’24ر.س13.46
ر.س12.80
-4.9%
5.1%ر.س13.60ر.س12.00ر.س16.443
Oct ’24ر.س13.38
ر.س14.12
+5.6%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.262
Sep ’24ر.س14.19
ر.س14.12
-0.5%
14.4%ر.س16.16ر.س12.08ر.س17.822
Aug ’24ر.س15.01
ر.س14.17
-5.6%
14.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س17.102
Jul ’24n/a
ر.س14.67
0%
12.1%ر.س16.16ر.س12.18ر.س16.163
Jun ’24ر.س13.98
ر.س15.45
+10.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س15.003
May ’24ر.س15.70
ر.س15.45
-1.5%
4.5%ر.س16.16ر.س14.52ر.س16.003
Apr ’24ر.س14.54
ر.س17.04
+17.2%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.703
Mar ’24ر.س14.45
ر.س17.04
+17.9%
10.0%ر.س19.44ر.س15.68ر.س15.573
Feb ’24ر.س15.41
ر.س17.09
+10.9%
9.8%ر.س19.44ر.س15.68ر.س16.113
Jan ’24ر.س15.38
ر.س17.80
+15.8%
9.2%ر.س19.44ر.س16.16ر.س15.092
Dec ’23ر.س16.93
ر.س19.96
+17.9%
12.2%ر.س22.40ر.س17.52ر.س13.582
Nov ’23ر.س18.51
ر.س21.66
+17.0%
3.4%ر.س22.40ر.س20.93ر.س13.462

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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