Banca Transilvania S.A.

Informe acción BVB:TLV

Capitalización de mercado: RON22.6b

Banca Transilvania Valoración

¿Está TLV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TLV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TLV (RON28.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (RON19.65)

Muy por debajo del valor justo: TLV cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TLV?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TLV. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TLV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TLV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.2x
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.9x1.8%RON14.6b
PBK Patria Bank
10.4x24.5%RON263.9m
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.2x7.9%US$5.1b
FEDERALBNK Federal Bank
10.1x9.3%₹382.7b
TLV Banca Transilvania
7.8x7.1%RON22.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: TLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con la media de empresas similares (8.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TLV con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TLV es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (7.8x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TLV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TLV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.8x
Ratio PE justo 9.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TLV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRON28.40
RON28.02
-1.3%
7.8%RON30.50RON25.15n/a4
Apr ’25RON27.80
RON27.02
-2.8%
10.4%RON30.50RON23.00n/a5
Mar ’25RON26.40
RON27.02
+2.3%
10.4%RON30.50RON23.00n/a5
Feb ’25RON24.78
RON25.36
+2.3%
5.0%RON26.71RON23.00n/a5
Jan ’25RON24.26
RON25.36
+4.5%
5.0%RON26.71RON23.00n/a5
Dec ’24RON22.98
RON25.41
+10.6%
5.3%RON27.00RON23.00n/a5
Nov ’24RON22.06
RON25.16
+14.1%
5.4%RON27.00RON23.00n/a6
Oct ’24RON22.10
RON24.17
+9.4%
11.4%RON27.00RON18.16n/a7
Sep ’24RON21.14
RON22.92
+8.4%
14.1%RON27.00RON18.16n/a6
Aug ’24RON21.38
RON21.97
+2.8%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
Jul ’24RON18.38
RON21.97
+19.6%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
Jun ’24RON16.74
RON21.97
+31.3%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
May ’24RON16.97
RON21.97
+29.5%
12.8%RON26.05RON18.16n/a6
Apr ’24RON17.28
RON21.59
+24.9%
13.6%RON26.05RON18.16RON27.805
Mar ’24RON17.37
RON22.95
+32.2%
21.3%RON31.01RON17.90RON26.405
Feb ’24RON17.58
RON22.60
+28.6%
20.0%RON31.01RON17.90RON24.786
Jan ’24RON17.65
RON22.60
+28.1%
20.0%RON31.01RON17.90RON24.266
Dec ’23RON17.81
RON22.60
+26.9%
20.0%RON31.01RON17.90RON22.986
Nov ’23RON15.28
RON23.58
+54.3%
17.8%RON31.01RON17.90RON22.067
Oct ’23RON14.80
RON24.82
+67.7%
14.3%RON31.01RON19.40RON22.107
Sep ’23RON17.30
RON24.82
+43.5%
14.3%RON31.01RON19.40RON21.147
Aug ’23RON17.94
RON24.76
+38.0%
9.3%RON27.66RON20.82RON21.387
Jul ’23RON17.94
RON25.07
+39.7%
7.5%RON27.66RON22.13RON18.387
Jun ’23RON19.99
RON25.07
+25.4%
7.5%RON27.66RON22.13RON16.747
May ’23RON18.81
RON24.70
+31.3%
8.1%RON27.66RON22.13RON16.978
Apr ’23RON19.72
RON24.39
+23.7%
8.0%RON27.66RON22.13RON17.287

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

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