BRD - Groupe Société Générale S.A.

Informe acción BVB:BRD

Capitalización de mercado: RON 12.8b

BRD - Groupe Société Générale Valoración

¿Está BRD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BRD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RON 20.08
Fair Value
8.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BRD (RON18.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (RON20.08)

Muy por debajo del valor justo: BRD cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BRD?

Métrica clave: Como BRD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BRD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BRD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BRD?
Ratio PE8.4x
GananciasRON 1.52b
Capitalización bursátilRON 12.82b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BRD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BRD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.8x
TLV Banca Transilvania
5.6x-0.3%RON 26.2b
PBK Patria Bank
6.6x16.4%RON 278.7m
RFHL Republic Financial Holdings
9xn/aTT$18.5b
BNGA Bank CIMB Niaga
6x11.6%Rp41.0t
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.4x1.5%RON 12.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BRD es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.4x) en comparación con la media de empresas similares (6.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BRD con el de otras empresas de la industria European Banks ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BRD 8.4xPromedio de la industria 8.5xNo. of Companies48PE0612182430+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BRD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria European Banks (8.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BRD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BRD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 6.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BRD es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BRD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRON 18.30
RON 19.11
+4.4%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Mar ’26RON 17.82
RON 19.11
+7.2%
8.2%RON 22.14RON 17.50n/a6
Feb ’26RON 18.12
RON 19.13
+5.6%
9.0%RON 22.14RON 17.50n/a5
Jan ’26RON 18.64
RON 18.77
+0.7%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Dec ’25RON 17.98
RON 18.77
+4.4%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Nov ’25RON 20.35
RON 18.77
-7.8%
9.1%RON 22.14RON 17.50n/a5
Oct ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Sep ’25RON 21.50
RON 18.45
-14.2%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Aug ’25RON 22.25
RON 18.45
-17.1%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jul ’25RON 20.50
RON 18.45
-10.0%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
Jun ’25RON 19.00
RON 18.45
-2.9%
10.5%RON 22.14RON 16.50n/a5
May ’25RON 20.80
RON 18.94
-9.0%
9.9%RON 22.14RON 17.50n/a4
Apr ’25RON 21.60
RON 17.82
-17.5%
1.9%RON 18.40RON 17.50n/a4
Mar ’25RON 19.44
RON 17.82
-8.4%
1.9%RON 18.40RON 17.50RON 17.824
Feb ’25RON 18.04
RON 16.96
-6.0%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.124
Jan ’25RON 17.92
RON 16.96
-5.4%
5.2%RON 17.67RON 15.50RON 18.644
Dec ’24RON 16.60
RON 16.17
-2.6%
7.7%RON 17.66RON 14.50RON 17.984
Nov ’24RON 16.38
RON 15.38
-6.1%
7.5%RON 17.00RON 13.77RON 20.355
Oct ’24RON 15.62
RON 15.89
+1.7%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Sep ’24RON 14.46
RON 15.89
+9.9%
13.8%RON 20.50RON 13.77RON 21.506
Aug ’24RON 14.98
RON 15.43
+3.0%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 22.256
Jul ’24RON 13.22
RON 15.43
+16.7%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 20.506
Jun ’24RON 12.10
RON 15.43
+27.5%
14.9%RON 20.50RON 13.77RON 19.006
May ’24RON 12.40
RON 16.26
+31.2%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 20.806
Apr ’24RON 11.88
RON 16.26
+36.9%
15.6%RON 20.50RON 13.77RON 21.606
Mar ’24RON 13.10
RON 17.23
+31.5%
15.0%RON 20.50RON 14.50RON 19.444
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
RON 19.11
Fair Value
4.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/19 17:28
Precio de las acciones al final del día2025/03/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

BRD - Groupe Société Générale S.A. está cubierta por 15 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mihai AnghelescuAlpha Finance Romania
Andreas MarkouBerenberg
Hai Le PhuongConCorde Securities Ltd.