The Federal Bank Limited

Informe acción NSEI:FEDERALBNK

Capitalización de mercado: ₹405.3b

Federal Bank Valoración

¿Está FEDERALBNK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FEDERALBNK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FEDERALBNK (₹155.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (₹112.23)

Muy por debajo del valor justo: FEDERALBNK cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FEDERALBNK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FEDERALBNK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FEDERALBNK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FEDERALBNK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.5x
MAHABANK Bank of Maharashtra
11.1xn/a₹450.7b
BANKINDIA Bank of India
8.1x13.3%₹532.5b
CENTRALBK Central Bank of India
20.1xn/a₹536.0b
539437 IDFC First Bank
18.6x24.7%₹547.2b
FEDERALBNK Federal Bank
10.4x10.6%₹405.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FEDERALBNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FEDERALBNK con el de otras empresas de la industria IN Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FEDERALBNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con la media de la industria Indian Banks (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FEDERALBNK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FEDERALBNK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.4x
Ratio PE justo 11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FEDERALBNK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FEDERALBNK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual₹166.05
₹188.66
+13.6%
7.0%₹205.00₹155.00n/a33
May ’25₹162.60
₹175.82
+8.1%
8.6%₹200.00₹135.00n/a31
Apr ’25₹152.35
₹175.98
+15.5%
7.8%₹200.00₹135.00n/a31
Mar ’25₹152.60
₹175.11
+14.8%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Feb ’25₹146.85
₹175.11
+19.2%
7.8%₹200.00₹135.00n/a30
Jan ’25₹156.55
₹173.46
+10.8%
5.5%₹195.00₹154.00n/a28
Dec ’24₹148.75
₹171.50
+15.3%
5.6%₹195.00₹154.00n/a28
Nov ’24₹140.50
₹171.50
+22.1%
5.6%₹195.00₹154.00n/a28
Oct ’24₹147.20
₹161.25
+9.5%
6.2%₹190.00₹140.00n/a28
Sep ’24₹143.80
₹161.25
+12.1%
6.2%₹190.00₹140.00n/a28
Aug ’24₹135.10
₹161.25
+19.4%
6.2%₹190.00₹140.00n/a28
Jul ’24₹126.15
₹164.50
+30.4%
8.5%₹204.00₹140.00n/a26
Jun ’24₹125.50
₹165.46
+31.8%
8.5%₹204.00₹140.00₹162.0526
May ’24₹134.95
₹167.08
+23.8%
8.1%₹192.00₹134.00₹162.6024
Apr ’24₹132.30
₹167.08
+26.3%
8.1%₹192.00₹134.00₹152.3524
Mar ’24₹134.35
₹166.52
+23.9%
8.2%₹192.00₹134.00₹152.6023
Feb ’24₹131.35
₹165.65
+26.1%
9.5%₹192.00₹120.00₹146.8523
Jan ’24₹139.05
₹152.32
+9.5%
9.4%₹184.00₹116.00₹156.5522
Dec ’23₹132.70
₹149.21
+12.4%
11.7%₹184.00₹105.00₹148.7524
Nov ’23₹131.90
₹149.21
+13.1%
11.7%₹184.00₹105.00₹140.5024
Oct ’23₹118.75
₹128.78
+8.4%
10.4%₹157.00₹105.00₹147.2023
Sep ’23₹118.75
₹123.52
+4.0%
8.3%₹152.00₹105.00₹143.8023
Aug ’23₹106.90
₹123.09
+15.1%
8.9%₹152.00₹100.00₹135.1023
Jul ’23₹93.65
₹120.26
+28.4%
9.5%₹147.00₹100.00₹126.1523
Jun ’23₹89.30
₹120.35
+34.8%
9.3%₹147.00₹100.00₹125.5023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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