Erste Group Bank AG

Informe acción BVB:EBS

Capitalización de mercado: RON87.2b

Erste Group Bank Valoración

¿Está EBS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EBS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EBS (RON215.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (RON279.81)

Muy por debajo del valor justo: EBS cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EBS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de EBS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EBS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EBS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
TLV Banca Transilvania
7.9x7.1%RON22.6b
BRD BRD - Groupe Société Générale
8.8x1.8%RON14.6b
PBK Patria Bank
10.4x24.5%RON263.9m
PNB Punjab National Bank
19.8x33.6%₹1.5t
EBS Erste Group Bank
6x-4.8%RON17.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de empresas similares (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EBS con el de otras empresas de la industria European Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a0.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con la media de la industria European Banks (7.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EBS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EBS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: EBS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EBS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualRON218.90
RON244.28
+11.6%
10.1%RON298.54RON208.98n/a14
Apr ’25RON204.00
RON235.56
+15.5%
11.5%RON288.40RON197.40n/a14
Mar ’25RON187.05
RON239.04
+27.8%
12.6%RON298.08RON197.23n/a15
Feb ’25RON199.45
RON235.12
+17.9%
11.9%RON288.62RON197.55n/a15
Jan ’25RON181.80
RON233.38
+28.4%
11.8%RON288.08RON197.18n/a15
Dec ’24RON182.50
RON232.81
+27.6%
10.8%RON288.19RON197.26n/a15
Nov ’24RON167.85
RON230.77
+37.5%
11.3%RON278.19RON196.13n/a14
Oct ’24RON164.20
RON228.60
+39.2%
11.6%RON273.35RON186.67n/a14
Sep ’24RON163.75
RON227.20
+38.7%
11.2%RON271.68RON185.53n/a15
Aug ’24RON169.25
RON226.04
+33.6%
11.1%RON271.27RON185.25n/a15
Jul ’24RON157.20
RON219.40
+39.6%
13.3%RON276.28RON170.50n/a15
Jun ’24RON152.50
RON219.40
+43.9%
13.3%RON276.28RON170.50n/a15
May ’24RON162.85
RON219.00
+34.5%
13.4%RON275.99RON170.32n/a15
Apr ’24RON152.00
RON215.54
+41.8%
14.3%RON267.35RON158.92RON204.0016
Mar ’24RON182.00
RON208.83
+14.7%
15.9%RON260.68RON157.88RON187.0516
Feb ’24RON170.90
RON204.82
+19.8%
15.7%RON255.74RON157.87RON199.4516
Jan ’24RON146.70
RON202.47
+38.0%
16.1%RON255.99RON157.53RON181.8016
Dec ’23RON144.60
RON202.64
+40.1%
16.1%RON256.47RON157.83RON182.5016
Nov ’23RON121.15
RON193.48
+59.7%
17.4%RON255.12RON147.18RON167.8516
Oct ’23RON113.45
RON201.30
+77.4%
14.8%RON256.85RON163.00RON164.2015
Sep ’23RON106.65
RON198.95
+86.5%
14.5%RON253.77RON156.16RON163.7516
Aug ’23RON121.00
RON200.96
+66.1%
14.2%RON255.94RON157.50RON169.2516
Jul ’23RON118.60
RON218.37
+84.1%
12.7%RON260.96RON165.63RON157.2016
Jun ’23RON145.00
RON218.44
+50.6%
12.5%RON260.85RON165.56RON152.5016
May ’23RON148.90
RON215.73
+44.9%
12.6%RON261.09RON165.72RON162.8517
Apr ’23RON168.00
RON219.86
+30.9%
13.7%RON262.24RON165.76RON152.0017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Price

7D

1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

Price

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1Y

Mkt cap

PS

E.Growth

Analysts Target

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E.Growth

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